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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250 281.00 | 36 869 519.00 | 380 761.00 | 37 250 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 968.00 | 44 968.00 | 350 000.00 | 394 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 081.00 | 32 596.00 | 17 485.00 | 50 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 126 964.00 | 39 182 274.00 | 944 689.00 | 40 126 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 347.00 | 56 168.00 | 793 179.00 | 849 347.00 |
BZ Autres créances | 809 226.00 | | 809 226.00 | 809 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 113.00 | | 190 113.00 | 190 113.00 |
CF Disponibilités | 388 696.00 | | 388 696.00 | 388 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 403.00 | 56 168.00 | 2 216 235.00 | 2 272 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 812.00 | | 312.00 | 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 400 179.00 | 39 238 442.00 | 3 161 737.00 | 42 400 179.00 |
CU Autres participations | 2 425 839.00 | 2 235 190.00 | 190 649.00 | 2 425 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 577 756.00 | -5 444 010.00 | | -4 577 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 994.00 | 866 252.00 | | -290 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 419.00 | 221 595.00 | | 301 419.00 |
DL TOTAL (I) | -3 567 334.00 | -3 356 163.00 | | -3 567 334.00 |
DP Provisions pour risques | 612.00 | 6 001.00 | | 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 612.00 | 6 001.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | 1 612.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953 482.00 | 4 907 243.00 | | 4 953 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 084.00 | 400 759.00 | | 393 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 894.00 | 279 377.00 | | 687 894.00 |
EA Autres dettes | 69 916.00 | 233 046.00 | | 69 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 002.00 | 15 211 511.00 | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 200.00 | | | 6 725 200.00 |
ED (V) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 737.00 | | | 3 161 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 699.00 | 5 531.00 | 1 660 230.00 | 1 654 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 699.00 | 5 531.00 | 1 660 230.00 | 1 654 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 881 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 203 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | 432 164.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 833.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | 432 998.00 | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | 38 572.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 38 572.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | 394 426.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 543.00 | 4 857 861.00 | | 3 565 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 538.00 | 3 991 609.00 | | 3 856 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 994.00 | 866 252.00 | | -290 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 001.00 | 812.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001.00 | 812.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953 483.00 | 4 953 483.00 | | 4 953 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 442.00 | 256 442.00 | | 256 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 895.00 | 687 895.00 | | 687 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
VB T. V. A. | 556 503.00 | | | 556 503.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 522.00 | 16 917 280.00 | 5 794.00 | 1 697 522.00 |
VW T.V.A. | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 946.00 | 6 722 946.00 | | 6 722 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |