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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 104 542.00 | 36 852 230.00 | 252 312.00 | 37 104 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 468.00 | 44 968.00 | 134 500.00 | 179 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 45 559.00 | 9 959.00 | 55 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 766 493.00 | 39 223 490.00 | 543 003.00 | 39 766 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 884.00 | 48 494.00 | 980 390.00 | 1 028 884.00 |
BZ Autres créances | 695 111.00 | | 695 111.00 | 695 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 703.00 | | 222 703.00 | 222 703.00 |
CF Disponibilités | 316 818.00 | | 316 818.00 | 316 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 326.00 | 48 494.00 | 2 263 832.00 | 2 312 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 079 493.00 | 39 271 984.00 | 2 807 508.00 | 42 079 493.00 |
CU Autres participations | 2 425 839.00 | 2 280 732.00 | 145 107.00 | 2 425 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 733 324.00 | -4 868 753.00 | | -4 733 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 851.00 | 135 428.00 | | 220 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822 294.00 | 514 998.00 | | 822 294.00 |
DL TOTAL (I) | -2 690 179.00 | -3 218 326.00 | | -2 690 179.00 |
DN Avances conditionnées | 13 250.00 | 22 000.00 | | 13 250.00 |
DO TOTAL (II) | 13 250.00 | 22 000.00 | | 13 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 375.00 | 152.00 | | 142 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 852.00 | 520 393.00 | | 483 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 323.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 156.00 | 4 426 653.00 | | 3 708 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 680.00 | 351 890.00 | | 359 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 347.00 | 824 857.00 | | 662 347.00 |
EA Autres dettes | 115 582.00 | 144 572.00 | | 115 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 995.00 | 2 502.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 648.00 | 6 271 346.00 | | 5 481 648.00 |
ED (V) | 2 198.00 | 1 912.00 | | 2 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 508.00 | 3 077 523.00 | | 2 807 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 359.00 | 5 000.00 | 2 397 359.00 | 2 392 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 359.00 | 5 000.00 | 2 397 359.00 | 2 392 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 524.00 | 3 440 783.00 | | 3 947 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 673.00 | 3 305 355.00 | | 3 726 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 851.00 | 135 428.00 | | 220 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 699 505.00 | 330 158.00 | | 39 699 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 670.00 | 2 426 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 500.00 | 4 670.00 | 39 766 494.00 | 258 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | 37 284 011.00 | 258 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 215 822.00 | 326 688.00 | | 37 215 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | 3 470.00 | | 52 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 633.00 | | | 2 431 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 527 507.00 | 637 375.00 | 222 124.00 | 36 527 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 489 280.00 | 630 043.00 | 222 124.00 | 36 489 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | 7 332.00 | | 38 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591.00 | | | 591.00 |
6T Sur comptes clients | 48 981.00 | | 487.00 | 48 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329 713.00 | | 487.00 | 2 329 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 304.00 | | 487.00 | 2 330 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 383.00 | 482 383.00 | | 482 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 157.00 | 3 708 157.00 | | 3 708 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 358.00 | 198 358.00 | | 198 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 348.00 | 662 348.00 | | 662 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 977 604.00 | 977 604.00 | | 977 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VB T. V. A. | 514 950.00 | 514 950.00 | | 514 950.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 767.00 | 1 771 643.00 | 1 124.00 | 1 772 767.00 |
VW T.V.A. | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 992.00 | 5 480 992.00 | | 5 480 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |