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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 7 001.00 | 91.00 | 7 092.00 |
AN Terrains | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
AP Constructions | 968 868.00 | 192 005.00 | 776 863.00 | 968 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 717.00 | 30 343.00 | 7 374.00 | 37 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 579.00 | 41 889.00 | 21 690.00 | 63 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 832.00 | 286 238.00 | 881 595.00 | 1 167 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 428.00 | 5 482.00 | 1 188 945.00 | 1 194 428.00 |
BZ Autres créances | 368 538.00 | | 368 538.00 | 368 538.00 |
CF Disponibilités | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 423.00 | 5 482.00 | 1 673 941.00 | 1 679 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 256.00 | 291 720.00 | 2 555 535.00 | 2 847 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
DH Report à nouveau | -794 491.00 | -858 236.00 | | -794 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 594.00 | 63 745.00 | | 81 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 640.00 | -71 954.00 | | 9 640.00 |
DP Provisions pour risques | 57 780.00 | 82 319.00 | | 57 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 780.00 | 82 319.00 | | 57 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 632.00 | 709 995.00 | | 622 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 665.00 | 308 868.00 | | 484 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 623.00 | 990 237.00 | | 585 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 870.00 | 532 267.00 | | 431 870.00 |
EA Autres dettes | 315 595.00 | 351 145.00 | | 315 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 016.00 | 46 824.00 | | 39 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 115.00 | 2 948 249.00 | | 2 488 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 535.00 | 2 958 614.00 | | 2 555 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 659 288.00 | | 4 659 288.00 | 4 659 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 288.00 | | 4 659 288.00 | 4 659 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 456.00 | 39 081.00 | | 44 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 922.00 | 42 415.00 | | 50 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 820.00 | 5 010.00 | | 74 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 820.00 | 5 181.00 | | 74 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 898.00 | 37 234.00 | | -23 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 855.00 | 4 795 675.00 | | 4 752 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 261.00 | 4 731 930.00 | | 4 671 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 594.00 | 63 745.00 | | 81 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 134.00 | 54 263.00 | | 29 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 761.00 | | 1 410.00 | 1 180 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 1 167 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 239.00 | 1 142 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 753.00 | | 1 410.00 | 1 155 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 536.00 | 63 941.00 | 14 239.00 | 221 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 251.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 786.00 | 63 690.00 | 14 239.00 | 214 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 319.00 | | 24 539.00 | 82 319.00 |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 2 640.00 | 420.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 262.00 | 2 640.00 | 420.00 | 18 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 581.00 | 2 640.00 | 24 959.00 | 100 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | 24 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 623.00 | 585 623.00 | | 585 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 595.00 | 315 595.00 | | 315 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 294.00 | | | 1 189 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 080.00 | 90 346.00 | 333 991.00 | 622 080.00 |
VI Groupe et associés | 483 064.00 | 483 064.00 | | 483 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 186.00 | | | 272 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 557.00 | 1 566 742.00 | 2 816.00 | 1 569 557.00 |
VW T.V.A. | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 401.00 | 1 947 667.00 | 333 991.00 | 2 479 401.00 |