| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 829.00 | 392.00 | 6 222.00 |
AN Terrains | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
AP Constructions | 968 868.00 | 343 525.00 | 625 344.00 | 968 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 367.00 | 36 658.00 | 709.00 | 37 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 709.00 | 57 560.00 | 19 148.00 | 76 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 626.00 | 458 572.00 | 721 054.00 | 1 179 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 117.00 | 2 640.00 | 2 201 477.00 | 2 204 117.00 |
BZ Autres créances | 283 960.00 | | 283 960.00 | 283 960.00 |
CF Disponibilités | 511 798.00 | | 511 798.00 | 511 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 420.00 | 2 640.00 | 3 076 779.00 | 3 079 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 046.00 | 461 212.00 | 3 797 833.00 | 4 259 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
DH Report à nouveau | -634 115.00 | -575 118.00 | | -634 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 584.00 | -58 997.00 | | 272 584.00 |
DL TOTAL (I) | 361 005.00 | 88 421.00 | | 361 005.00 |
DP Provisions pour risques | 48 028.00 | 50 068.00 | | 48 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 028.00 | 50 068.00 | | 48 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 220.00 | 601 835.00 | | 342 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 908.00 | 694 315.00 | | 894 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 023.00 | 900.00 | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 706.00 | 763 899.00 | | 1 000 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 271.00 | 603 033.00 | | 628 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 1 020.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 335 877.00 | 227 825.00 | | 335 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 674.00 | 120 350.00 | | 177 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 799.00 | 3 013 178.00 | | 3 388 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 833.00 | 3 151 667.00 | | 3 797 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 244 355.00 | | 6 244 355.00 | 6 244 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 355.00 | | 6 244 355.00 | 6 244 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 27 941.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 946.00 | 4 000.00 | | 5 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 31 941.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 861.00 | 70 685.00 | | 125 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 083.00 | 70 685.00 | | 126 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 083.00 | -38 744.00 | | -115 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 275.00 | 6 159 313.00 | | 6 286 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 691.00 | 6 218 310.00 | | 6 013 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 584.00 | -58 997.00 | | 272 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 677.00 | | 1 230.00 | 1 419 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 087.00 | | -1 865.00 | 8 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 774.00 | | 3 211.00 | 1 393 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | -116.00 | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 749.00 | 52 823.00 | | 390 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | -1 534.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 386.00 | 54 357.00 | | 383 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 068.00 | | 2 040.00 | 50 068.00 |
6T Sur comptes clients | 5 382.00 | | 2 742.00 | 5 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 382.00 | | 2 742.00 | 20 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 451.00 | 45 286.00 | 4 782.00 | 70 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 706.00 | 1 000 706.00 | | 1 000 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 877.00 | 335 877.00 | | 335 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 949.00 | 2 200 949.00 | | 2 200 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 220.00 | 75 396.00 | 266 824.00 | 342 220.00 |
VI Groupe et associés | 894 034.00 | 894 034.00 | | 894 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VW T.V.A. | 428 323.00 | 428 323.00 | | 428 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 776.00 | 3 112 952.00 | 266 824.00 | 3 379 776.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |