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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 7 125.00 | 365.00 | 7 490.00 |
AN Terrains | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
AP Constructions | 968 868.00 | 243 500.00 | 725 368.00 | 968 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 367.00 | 34 675.00 | 2 692.00 | 37 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 346.00 | 47 134.00 | 21 212.00 | 68 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 647.00 | 347 434.00 | 825 214.00 | 1 172 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 082.00 | 5 382.00 | 1 893 699.00 | 1 899 082.00 |
BZ Autres créances | 482 865.00 | | 482 865.00 | 482 865.00 |
CF Disponibilités | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 923.00 | 5 382.00 | 2 567 540.00 | 2 572 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 570.00 | 352 816.00 | 3 392 754.00 | 3 745 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
DH Report à nouveau | -712 897.00 | -794 491.00 | | -712 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 779.00 | 81 594.00 | | 137 779.00 |
DL TOTAL (I) | 147 418.00 | 9 640.00 | | 147 418.00 |
DP Provisions pour risques | 50 068.00 | 57 780.00 | | 50 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 068.00 | 57 780.00 | | 50 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 387.00 | 622 632.00 | | 532 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 745.00 | 484 665.00 | | 646 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 778.00 | 8 714.00 | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 789.00 | 585 623.00 | | 1 015 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 398.00 | 431 667.00 | | 617 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 203.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 258 028.00 | 315 595.00 | | 258 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 018.00 | 39 016.00 | | 113 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 267.00 | 2 488 115.00 | | 3 195 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 754.00 | 2 555 535.00 | | 3 392 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 118 329.00 | | 6 118 329.00 | 6 118 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 329.00 | | 6 118 329.00 | 6 118 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 675.00 | 44 456.00 | | 12 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 009.00 | 50 922.00 | | 21 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 195.00 | 74 820.00 | | 62 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 195.00 | 74 820.00 | | 62 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 186.00 | -23 898.00 | | -41 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 008.00 | 4 752 855.00 | | 6 170 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 230.00 | 4 671 261.00 | | 6 032 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 779.00 | 81 594.00 | | 137 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 499.00 | 29 134.00 | | 74 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 832.00 | | 5 165.00 | 1 167 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 172 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 1 147 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | 398.00 | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 925.00 | | 4 767.00 | 1 142 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 238.00 | 61 546.00 | 350.00 | 271 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 124.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 237.00 | 61 422.00 | 350.00 | 264 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 780.00 | | 7 712.00 | 57 780.00 |
6T Sur comptes clients | 5 482.00 | | 100.00 | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 482.00 | | 100.00 | 20 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 263.00 | | 7 812.00 | 78 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 789.00 | 1 015 789.00 | | 1 015 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 028.00 | 258 028.00 | | 258 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 948.00 | | | 1 893 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 734.00 | 93 455.00 | 312 325.00 | 531 734.00 |
VI Groupe et associés | 645 355.00 | 645 355.00 | | 645 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 198.00 | | | 342 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 996.00 | 2 391 180.00 | 2 816.00 | 2 393 996.00 |
VW T.V.A. | 422 922.00 | 422 922.00 | | 422 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 489.00 | 2 747 210.00 | 312 325.00 | 3 185 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |