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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 7 363.00 | 724.00 | 8 087.00 |
AN Terrains | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
AP Constructions | 968 868.00 | 294 995.00 | 673 874.00 | 968 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 367.00 | 36 007.00 | 1 360.00 | 37 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 52 384.00 | 21 113.00 | 73 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 396.00 | 405 749.00 | 772 647.00 | 1 178 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 755.00 | 5 382.00 | 1 820 372.00 | 1 825 755.00 |
BZ Autres créances | 450 415.00 | | 450 415.00 | 450 415.00 |
CF Disponibilités | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 872.00 | 5 382.00 | 2 390 490.00 | 2 395 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 268.00 | 411 131.00 | 3 163 137.00 | 3 574 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
DH Report à nouveau | -575 118.00 | -712 897.00 | | -575 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 997.00 | 137 779.00 | | -58 997.00 |
DL TOTAL (I) | 88 421.00 | 147 418.00 | | 88 421.00 |
DP Provisions pour risques | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 835.00 | 532 387.00 | | 601 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 315.00 | 646 745.00 | | 694 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 665.00 | 9 778.00 | | 18 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 408.00 | 1 015 789.00 | | 760 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 984.00 | 617 398.00 | | 600 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 123.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 227 070.00 | 258 028.00 | | 227 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 350.00 | 113 018.00 | | 120 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 647.00 | 3 195 267.00 | | 3 024 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 137.00 | 3 392 754.00 | | 3 163 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 972 013.00 | | 5 972 013.00 | 5 972 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 013.00 | | 5 972 013.00 | 5 972 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 487.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 941.00 | 12 675.00 | | 27 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 333.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 941.00 | 21 009.00 | | 31 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 685.00 | 62 195.00 | | 70 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 685.00 | 62 195.00 | | 70 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 744.00 | -41 186.00 | | -38 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 313.00 | 6 170 008.00 | | 6 159 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 310.00 | 6 032 230.00 | | 6 218 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 997.00 | 137 779.00 | | -58 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 448.00 | 74 499.00 | | 78 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 647.00 | | 5 921.00 | 1 172 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 1 178 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 1 152 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | 597.00 | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 341.00 | | 5 324.00 | 1 147 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 434.00 | 58 487.00 | 172.00 | 332 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | 238.00 | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 309.00 | 58 249.00 | 172.00 | 325 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 408.00 | 760 408.00 | | 760 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 58 996.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 621.00 | 1 820 621.00 | | 1 820 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 279.00 | 94 674.00 | 292 252.00 | 438 279.00 |
VI Groupe et associés | | 693 144.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 491.00 | 2 297 676.00 | 2 816.00 | 2 300 491.00 |
VW T.V.A. | 404 675.00 | 404 675.00 | | 404 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 982.00 | 2 662 377.00 | 292 252.00 | 3 005 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |