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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 467.00 | 6 538.00 | 929.00 | 7 467.00 |
AN Terrains | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
AP Constructions | 968 868.00 | 446 413.00 | 522 455.00 | 968 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 419.00 | 39 408.00 | 5 011.00 | 44 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 881.00 | 86 032.00 | 91 849.00 | 177 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 9 545.00 | 5 455.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 094.00 | 587 936.00 | 701 158.00 | 1 289 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 226.00 | 21 587.00 | 2 744 638.00 | 2 766 226.00 |
BZ Autres créances | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
CF Disponibilités | 675 913.00 | | 675 913.00 | 675 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 551.00 | 21 587.00 | 3 811 964.00 | 3 833 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 646.00 | 609 523.00 | 4 513 122.00 | 5 122 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 587 621.00 | 587 621.00 | | 587 621.00 |
DH Report à nouveau | -343 928.00 | -634 115.00 | | -343 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 263.00 | 290 187.00 | | 212 263.00 |
DL TOTAL (I) | 863 455.00 | 651 192.00 | | 863 455.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 572.00 | 300 901.00 | | 232 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 185.00 | 905 462.00 | | 756 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 305.00 | 1 428 290.00 | | 1 421 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 889.00 | 773 663.00 | | 766 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 120.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 413 837.00 | 188 637.00 | | 413 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 799.00 | 45 899.00 | | 54 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 667.00 | 3 646 451.00 | | 3 649 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 122.00 | 4 297 643.00 | | 4 513 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 181 437.00 | | 8 181 437.00 | 8 181 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 437.00 | | 8 181 437.00 | 8 181 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 845.00 | 16 344.00 | | 39 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 700.00 | | 25 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 545.00 | 65 073.00 | | 65 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 700.00 | 138 392.00 | | 163 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 208.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 059.00 | 138 600.00 | | 164 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 514.00 | -73 528.00 | | -98 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -6 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 027.00 | 7 442 614.00 | | 8 366 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153 764.00 | 7 152 427.00 | | 8 153 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 263.00 | 290 187.00 | | 212 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 378.00 | | 43 641.00 | 1 246 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 1 289 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 1 263 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | 1 245.00 | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 456.00 | | 42 396.00 | 1 222 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 819.00 | 72 138.00 | 565.00 | 506 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 411.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 692.00 | 71 726.00 | 565.00 | 500 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 5 455.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 812.00 | 10 759.00 | 5 984.00 | 16 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 812.00 | 10 759.00 | 11 439.00 | 31 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 812.00 | 10 759.00 | 11 439.00 | 31 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 305.00 | 1 421 305.00 | | 1 421 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 837.00 | 413 837.00 | | 413 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 226.00 | 2 740 321.00 | 25 905.00 | 2 766 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 187 634.00 | 187 634.00 | | 187 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 572.00 | 73 381.00 | 159 191.00 | 232 572.00 |
VI Groupe et associés | 755 673.00 | 755 673.00 | | 755 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 626.00 | 3 075 721.00 | 25 905.00 | 3 101 626.00 |
VW T.V.A. | 637 074.00 | 637 074.00 | | 637 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 189.00 | 3 486 999.00 | 159 191.00 | 3 646 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |