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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AN Terrains | 68 286.00 | 22 091.00 | 46 195.00 | 68 286.00 |
AP Constructions | 3 240 146.00 | 750 766.00 | 2 489 380.00 | 3 240 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 090.00 | 255 458.00 | 128 631.00 | 384 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 665.00 | 104 203.00 | 103 462.00 | 207 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 081.00 | | 198 081.00 | 198 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 772.00 | 1 142 755.00 | 3 056 017.00 | 4 198 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BN En cours de production de biens | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
BT Marchandises | 622 547.00 | 81 518.00 | 541 029.00 | 622 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 973.00 | 81 518.00 | 711 455.00 | 792 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 745.00 | 1 224 273.00 | 3 767 472.00 | 4 991 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 392.00 | -575 850.00 | | -737 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 524.00 | -161 541.00 | | -257 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628 900.00 | 665 459.00 | | 628 900.00 |
DL TOTAL (I) | -266 016.00 | 28 068.00 | | -266 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 086 600.00 | 3 086 600.00 | | 3 086 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 362.00 | 174 846.00 | | 157 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 424.00 | 432 022.00 | | 432 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 63 808.00 | | 68 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 967.00 | 62 480.00 | | 48 967.00 |
EA Autres dettes | 239 792.00 | 190 652.00 | | 239 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 488.00 | 4 010 407.00 | | 4 033 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 472.00 | 4 038 475.00 | | 3 767 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 650.00 | 905 808.00 | | 824 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 385.00 | 23 928.00 | | 7 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
FG Production vendue services | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 454.00 | | 435 454.00 | 435 454.00 |
FM Production stockée | | | 43 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 518.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 560.00 | 36 634.00 | | 36 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 560.00 | 36 716.00 | | 36 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 560.00 | 36 716.00 | | 36 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 147.00 | 553 839.00 | | 539 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 671.00 | 715 380.00 | | 796 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 524.00 | -161 541.00 | | -257 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 790.00 | | 14 510.00 | 4 191 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 528.00 | 288 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 528.00 | 4 198 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 704.00 | | 14 483.00 | 3 885 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 851.00 | | 27.00 | 295 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 041.00 | 190 714.00 | | 952 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | 2 047.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 852.00 | 188 667.00 | | 943 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 083.00 | 81 518.00 | 14 083.00 | 14 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 083.00 | 81 518.00 | 14 083.00 | 14 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 083.00 | 81 518.00 | 14 083.00 | 14 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 518.00 | 14 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 086 600.00 | | 438 000.00 | 3 086 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
UX Autres créances clients | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 977.00 | 27 738.00 | 110 803.00 | 149 977.00 |
VI Groupe et associés | 332 424.00 | 332 424.00 | | 332 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VP Divers | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 488.00 | 824 650.00 | 548 803.00 | 4 033 488.00 |