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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AN Terrains | 69 924.00 | 25 777.00 | 44 146.00 | 69 924.00 |
AP Constructions | 3 240 146.00 | 891 754.00 | 2 348 392.00 | 3 240 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 167.00 | 281 014.00 | 104 153.00 | 385 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 665.00 | 118 804.00 | 92 860.00 | 211 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 885.00 | | 397 885.00 | 397 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 291.00 | 1 327 586.00 | 3 077 705.00 | 4 405 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BN En cours de production de biens | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
BT Marchandises | 496 307.00 | 157 513.00 | 338 794.00 | 496 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 784.00 | 157 513.00 | 550 271.00 | 707 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 075.00 | 1 485 098.00 | 3 627 977.00 | 5 113 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 295.00 | 100 000.00 | | 581 295.00 |
DH Report à nouveau | -994 916.00 | -737 392.00 | | -994 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 695.00 | -257 524.00 | | -318 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 519.00 | 628 900.00 | | 592 519.00 |
DL TOTAL (I) | -139 796.00 | -266 016.00 | | -139 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 086 600.00 | 3 086 600.00 | | 3 086 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 166.00 | 157 362.00 | | 203 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 432 424.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | 68 344.00 | | 67 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 213.00 | 48 967.00 | | 98 213.00 |
EA Autres dettes | 312 629.00 | 239 792.00 | | 312 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 773.00 | 4 033 488.00 | | 3 767 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 977.00 | 3 767 472.00 | | 3 627 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 693.00 | 824 650.00 | | 512 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 772.00 | | 259 739.00 | 4 198 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 220.00 | 488 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 220.00 | 4 405 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 186.00 | | 6 715.00 | 3 900 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 350.00 | | 253 023.00 | 288 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 755.00 | 184 831.00 | | 1 142 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 519.00 | 184 831.00 | | 1 132 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 518.00 | 157 513.00 | 81 518.00 | 81 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 518.00 | 157 513.00 | 81 518.00 | 81 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 518.00 | 157 513.00 | 81 518.00 | 81 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 513.00 | 81 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 086 600.00 | | 604 000.00 | 3 086 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 629.00 | 312 629.00 | | 312 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 885.00 | 40 287.00 | | 397 885.00 |
UX Autres créances clients | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 166.00 | 34 685.00 | 136 948.00 | 203 166.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
VP Divers | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 259.00 | 152 661.00 | 357 598.00 | 510 259.00 |
VW T.V.A. | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 773.00 | 512 693.00 | 740 948.00 | 3 767 773.00 |