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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
AN Terrains | 89 030.00 | 44 590.00 | 44 440.00 | 89 030.00 |
AP Constructions | 3 240 146.00 | 1 448 532.00 | 1 791 614.00 | 3 240 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 403.00 | 334 442.00 | 59 961.00 | 394 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 810.00 | 160 009.00 | 66 801.00 | 226 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 094 681.00 | 1 997 808.00 | 2 096 872.00 | 4 094 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BN En cours de production de biens | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
BT Marchandises | 748 052.00 | 82 196.00 | 665 857.00 | 748 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 147.00 | | 362 147.00 | 362 147.00 |
BZ Autres créances | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 679.00 | 82 196.00 | 1 167 483.00 | 1 249 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 360.00 | 2 080 004.00 | 3 264 356.00 | 5 344 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 014.00 | 581 295.00 | | 744 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 265.00 | -1 537 212.00 | | -1 705 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 334.00 | -168 053.00 | | -218 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 869.00 | 484 205.00 | | 448 869.00 |
DL TOTAL (I) | -730 717.00 | -639 765.00 | | -730 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 086 600.00 | 3 086 600.00 | | 3 086 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 330.00 | 206 770.00 | | 181 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 094.00 | 106 955.00 | | 31 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 119.00 | 104 025.00 | | 87 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 394.00 | 86 930.00 | | 112 394.00 |
EA Autres dettes | 496 535.00 | 443 173.00 | | 496 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 073.00 | 4 034 453.00 | | 3 995 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 356.00 | 3 394 688.00 | | 3 264 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 322.00 | 878 509.00 | | 759 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 847.00 | | 24 675.00 | 4 125 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 841.00 | 109 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 841.00 | 4 094 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 554.00 | | 11 835.00 | 3 938 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 910.00 | | 12 840.00 | 152 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 575.00 | 162 233.00 | | 1 835 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 339.00 | 162 233.00 | | 1 825 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 838.00 | 56 073.00 | 41 715.00 | 67 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 838.00 | 56 073.00 | 41 715.00 | 67 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 838.00 | 56 073.00 | 41 715.00 | 67 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 073.00 | 41 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 086 600.00 | | 136 000.00 | 3 086 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 535.00 | 496 535.00 | | 496 535.00 |
UX Autres créances clients | 362 147.00 | 362 147.00 | | 362 147.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 147.00 | 30 995.00 | 145 412.00 | 180 147.00 |
VI Groupe et associés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 771.00 | 427 771.00 | | 427 771.00 |
VW T.V.A. | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 073.00 | 759 322.00 | 281 412.00 | 3 995 073.00 |