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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
AN Terrains | 84 706.00 | 39 156.00 | 45 550.00 | 84 706.00 |
AP Constructions | 3 240 146.00 | 1 314 717.00 | 1 925 428.00 | 3 240 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 892.00 | 322 606.00 | 64 287.00 | 386 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 810.00 | 148 860.00 | 77 950.00 | 226 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 847.00 | 1 835 575.00 | 2 290 272.00 | 4 125 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BN En cours de production de biens | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
BT Marchandises | 766 279.00 | 67 838.00 | 698 441.00 | 766 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 315.00 | | 280 315.00 | 280 315.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 255.00 | 67 838.00 | 1 104 417.00 | 1 172 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 102.00 | 1 903 413.00 | 3 394 688.00 | 5 298 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 295.00 | 581 295.00 | | 581 295.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 212.00 | -1 277 577.00 | | -1 537 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 053.00 | -259 635.00 | | -168 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 205.00 | 519 759.00 | | 484 205.00 |
DL TOTAL (I) | -639 765.00 | -436 158.00 | | -639 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 086 600.00 | 3 086 600.00 | | 3 086 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 770.00 | 176 989.00 | | 206 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 955.00 | 84 363.00 | | 106 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 79 864.00 | | 104 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 930.00 | 95 900.00 | | 86 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 443 173.00 | 408 276.00 | | 443 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 453.00 | 3 940 392.00 | | 4 034 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 688.00 | 3 504 235.00 | | 3 394 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 509.00 | 911 882.00 | | 878 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 593.00 | | 12 254.00 | 4 203 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 152 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 4 125 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 300.00 | | 12 254.00 | 3 926 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 910.00 | | | 242 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 343.00 | 168 233.00 | | 1 667 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 107.00 | 168 233.00 | | 1 657 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 779.00 | | 58 941.00 | 126 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 779.00 | | 58 941.00 | 126 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 779.00 | | 58 941.00 | 126 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 086 600.00 | | | 3 086 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 173.00 | 443 173.00 | | 443 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
UX Autres créances clients | 280 315.00 | 280 315.00 | | 280 315.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 770.00 | 37 426.00 | 63 453.00 | 106 770.00 |
VI Groupe et associés | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
VW T.V.A. | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 453.00 | 878 509.00 | 63 453.00 | 4 034 453.00 |