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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AN Terrains | 72 452.00 | 29 937.00 | 42 515.00 | 72 452.00 |
AP Constructions | 3 240 146.00 | 1 032 742.00 | 2 207 404.00 | 3 240 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 956.00 | 298 922.00 | 88 034.00 | 386 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 667.00 | 128 276.00 | 97 391.00 | 225 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 494.00 | 1 500 112.00 | 2 663 382.00 | 4 163 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BN En cours de production de biens | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BT Marchandises | 662 597.00 | 31 616.00 | 630 982.00 | 662 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 673.00 | 31 616.00 | 1 012 057.00 | 1 043 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 167.00 | 1 531 728.00 | 3 675 439.00 | 5 207 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 295.00 | 581 295.00 | | 581 295.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 611.00 | -994 916.00 | | -1 313 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 034.00 | -318 695.00 | | 36 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 139.00 | 592 519.00 | | 556 139.00 |
DL TOTAL (I) | -140 143.00 | -139 796.00 | | -140 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 086 600.00 | 3 086 600.00 | | 3 086 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 846.00 | 203 166.00 | | 168 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 128.00 | 128.00 | | 25 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 67 037.00 | | 99 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 131.00 | 98 213.00 | | 77 131.00 |
EA Autres dettes | 358 267.00 | 312 629.00 | | 358 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 582.00 | 3 767 773.00 | | 3 815 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 439.00 | 3 627 977.00 | | 3 675 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 038.00 | 512 093.00 | | 741 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 291.00 | | 29 290.00 | 4 405 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 087.00 | 228 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 087.00 | 4 163 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 902.00 | | 18 319.00 | 3 906 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 154.00 | | 10 971.00 | 488 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 586.00 | 172 527.00 | | 1 327 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 350.00 | 172 527.00 | | 1 317 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 513.00 | 31 616.00 | 157 513.00 | 157 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 513.00 | 31 616.00 | 157 513.00 | 157 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 513.00 | 31 616.00 | 157 513.00 | 157 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 616.00 | 157 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 086 600.00 | 136 000.00 | 644 000.00 | 3 086 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 267.00 | 358 267.00 | | 358 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
UX Autres créances clients | 264 304.00 | 264 304.00 | | 264 304.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 846.00 | 44 902.00 | 108 322.00 | 168 846.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VP Divers | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 086.00 | 422 086.00 | | 422 086.00 |
VW T.V.A. | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 582.00 | 741 038.00 | 752 322.00 | 3 815 582.00 |