| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 833.00 | 990.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 213.00 | 70 567.00 | 35 646.00 | 106 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 328.00 | 77 954.00 | 44 374.00 | 122 328.00 |
BP En cours de production de services | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BT Marchandises | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 777.00 | | 255 777.00 | 255 777.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CF Disponibilités | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 852.00 | 77 954.00 | 441 898.00 | 519 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DL TOTAL (I) | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 971.00 | | | 191 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 079.00 | | | 335 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 898.00 | | | 441 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 755.00 | | | 323 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 696.00 | | 2 288 696.00 | 2 288 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 696.00 | | 2 288 696.00 | 2 288 696.00 |
FM Production stockée | | | -18 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 156.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 815.00 | | | 2 271 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 787.00 | | | 2 202 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 798.00 | 21 156.00 | | 56 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 798.00 | 19 323.00 | | 56 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 971.00 | 191 971.00 | | 191 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 255 778.00 | | | 255 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 648.00 | 263 910.00 | 7 738.00 | 271 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 080.00 | 323 755.00 | 11 325.00 | 335 080.00 |