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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 833.00 | 990.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494.00 | 6 544.00 | 3 950.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 302.00 | 26 386.00 | 1 917.00 | 28 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 829.00 | 34 763.00 | 16 066.00 | 50 829.00 |
BT Marchandises | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 470.00 | | 802 470.00 | 802 470.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
CF Disponibilités | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 860.00 | | 1 152 860.00 | 1 152 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 689.00 | 34 763.00 | 1 168 926.00 | 1 203 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 919.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 517.00 | 102 010.00 | | 116 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 219.00 | 87 038.00 | | 85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 311 736.00 | 297 967.00 | | 311 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 646.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | 179 542.00 | | 160 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 120.00 | 83 226.00 | | 156 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 190.00 | 375 664.00 | | 857 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 926.00 | 673 631.00 | | 1 168 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 190.00 | 373 414.00 | | 317 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 409.00 | | 11 390.00 | 55 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 970.00 | 50 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 970.00 | 38 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 504.00 | | 11 263.00 | 43 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 128.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283.00 | 13 450.00 | 15 970.00 | 37 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 450.00 | 13 450.00 | 15 970.00 | 35 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 802 470.00 | 802 470.00 | | 802 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -540 000.00 | | | -540 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 246.00 | 815 037.00 | 9 209.00 | 824 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 190.00 | 317 190.00 | | 857 190.00 |