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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 833.00 | 990.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 213.00 | 87 910.00 | 18 303.00 | 106 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 434.00 | 95 297.00 | 27 137.00 | 122 434.00 |
BT Marchandises | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 735.00 | | 295 735.00 | 295 735.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 627.00 | | 392 627.00 | 392 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 062.00 | 95 297.00 | 419 765.00 | 515 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DL TOTAL (I) | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 276.00 | | | 257 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 765.00 | | | 419 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 291.00 | | | 256 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 954.00 | 18 333.00 | 990.00 | 77 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 18 333.00 | 990.00 | 76 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 295 735.00 | | | 295 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VP Divers | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 253.00 | 310 408.00 | 7 845.00 | 318 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 277.00 | 256 292.00 | | 257 277.00 |