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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 833.00 | 990.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494.00 | 5 556.00 | 4 938.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 010.00 | 29 894.00 | 3 116.00 | 33 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 409.00 | 37 283.00 | 18 126.00 | 55 409.00 |
BT Marchandises | 8 708.00 | | 8 706.00 | 8 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 290.00 | | 421 290.00 | 421 290.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 280.00 | | 144 280.00 | 144 280.00 |
CF Disponibilités | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 505.00 | | 655 505.00 | 655 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 914.00 | 37 283.00 | 673 631.00 | 710 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 919.00 | 5 784.00 | | 8 919.00 |
DH Report à nouveau | 102 010.00 | 56 704.00 | | 102 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 038.00 | 62 689.00 | | 87 038.00 |
DL TOTAL (I) | 297 967.00 | 225 177.00 | | 297 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 243.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 542.00 | 235 817.00 | | 179 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 226.00 | 83 161.00 | | 83 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 293 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 664.00 | 612 221.00 | | 375 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 631.00 | 837 398.00 | | 673 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 414.00 | 612 221.00 | | 373 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 142.00 | | 2 716 142.00 | 2 716 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 142.00 | | 2 716 142.00 | 2 716 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 350.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 16 100.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 9 536.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 9 536.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 6 564.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | 27 689.00 | | 34 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 343.00 | 2 987 021.00 | | 2 724 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 305.00 | 2 924 332.00 | | 2 637 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 038.00 | 62 689.00 | | 87 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 079.00 | | 7 781.00 | 64 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 451.00 | 55 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 451.00 | 43 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | | 6 608.00 | 53 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | 1 173.00 | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 848.00 | 1 887.00 | 16 451.00 | 51 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | 1 887.00 | 16 451.00 | 50 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 542.00 | 179 542.00 | | 179 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 421 290.00 | 421 290.00 | | 421 290.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 329.00 | 426 247.00 | 9 082.00 | 435 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 414.00 | 373 414.00 | | 373 414.00 |