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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 833.00 | 990.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 794.00 | 44 461.00 | 3 333.00 | 47 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 079.00 | 51 848.00 | 12 232.00 | 64 079.00 |
BT Marchandises | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 790.00 | | 552 790.00 | 552 790.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
CF Disponibilités | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 166.00 | | 825 166.00 | 825 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 246.00 | 51 848.00 | 837 398.00 | 889 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | 3 001.00 | | 5 784.00 |
DH Report à nouveau | 56 704.00 | 3 818.00 | | 56 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 689.00 | 55 670.00 | | 62 689.00 |
DL TOTAL (I) | 225 177.00 | 162 488.00 | | 225 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 2 250.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 817.00 | 138 927.00 | | 235 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 161.00 | 90 328.00 | | 83 161.00 |
EA Autres dettes | | 11 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 221.00 | 257 277.00 | | 612 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 398.00 | 419 765.00 | | 837 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 221.00 | 256 292.00 | | 612 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 357.00 | | 2 970 357.00 | 2 970 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 357.00 | | 2 970 357.00 | 2 970 357.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | -10 500.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | -10 500.00 | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 361.00 | 5 361.00 | | 95 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | 3 421.00 | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 564.00 | -13 921.00 | | 6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 18 497.00 | | 27 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 021.00 | 1 971 063.00 | | 2 987 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 332.00 | 1 915 393.00 | | 2 924 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 689.00 | 55 670.00 | | 62 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 139.00 | 29 119.00 | | 45 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 435.00 | | 1 887.00 | 122 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 242.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 242.00 | 53 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 767.00 | | 1 823.00 | 111 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | 64.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 297.00 | 16 792.00 | 60 242.00 | 95 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 464.00 | 16 792.00 | 60 242.00 | 93 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 552 790.00 | 552 790.00 | | 552 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VP Divers | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 902.00 | 575 993.00 | 7 908.00 | 583 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 221.00 | 612 221.00 | | 612 221.00 |