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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 000.00 | 8 206.00 | 65 793.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 710.00 | 8 206.00 | 66 504.00 | 74 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 443 775.00 | | 443 775.00 | 443 775.00 |
CF Disponibilités | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 689.00 | | 504 689.00 | 504 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 400.00 | 8 206.00 | 571 194.00 | 579 400.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 119 988.00 | 143 834.00 | | 119 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | -23 846.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 163 139.00 | 135 608.00 | | 163 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 639.00 | 211 655.00 | | 405 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 440.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 054.00 | 213 417.00 | | 408 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 194.00 | 349 026.00 | | 571 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 704.00 | 14 004.00 | | 34 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173.00 | 37 850.00 | | 7 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 531.00 | -23 846.00 | | 27 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541.00 | 1 665.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 1 665.00 | | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | | 1 640.00 | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 443 775.00 | | | 443 775.00 |
VI Groupe et associés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 179.00 | 446 798.00 | 380.00 | 447 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 054.00 | 406 414.00 | 1 640.00 | 408 054.00 |