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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 000.00 | 16 531.00 | 57 469.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 711.00 | 16 531.00 | 58 179.00 | 74 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | 2 905.00 | 3 599.00 | 6 504.00 |
BZ Autres créances | 540 485.00 | | 540 485.00 | 540 485.00 |
CF Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 416.00 | 2 905.00 | 566 511.00 | 569 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 127.00 | 19 437.00 | 624 690.00 | 644 127.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 345 855.00 | 295 440.00 | | 345 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 207.00 | 50 415.00 | | 27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 388 682.00 | 361 475.00 | | 388 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 778.00 | 223 691.00 | | 223 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 524.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 008.00 | 225 215.00 | | 236 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 690.00 | 586 690.00 | | 624 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 846.00 | 11 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 846.00 | 11 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 7 302.00 | | 17 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 670.00 | 64 578.00 | | 53 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 463.00 | 14 163.00 | | 26 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 207.00 | 50 415.00 | | 27 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866.00 | 1 665.00 | | 14 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 1 665.00 | | 14 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 539 822.00 | 539 822.00 | | 539 822.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 762.00 | 547 381.00 | 381.00 | 547 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 008.00 | 234 230.00 | | 236 008.00 |