| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 000.00 | 14 865.00 | 59 134.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 711.00 | 14 866.00 | 59 844.00 | 74 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | 2 557.00 | 1 691.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 507 588.00 | | 507 588.00 | 507 588.00 |
CF Disponibilités | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 403.00 | 2 557.00 | 526 846.00 | 529 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 114.00 | 17 424.00 | 586 690.00 | 604 114.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 295 440.00 | 267 688.00 | | 295 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | 27 752.00 | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 361 475.00 | 311 060.00 | | 361 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 691.00 | 223 634.00 | | 223 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 846.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 215.00 | 231 429.00 | | 225 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 690.00 | 542 489.00 | | 586 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 10 224.00 | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 578.00 | 47 603.00 | | 64 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 163.00 | 19 851.00 | | 14 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 415.00 | 27 752.00 | | 50 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 1 665.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 1 665.00 | | 13 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 504 003.00 | 504 003.00 | | 504 003.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 217.00 | 511 836.00 | 381.00 | 512 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 215.00 | 223 524.00 | | 225 215.00 |