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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 000.00 | 13 201.00 | 60 799.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 711.00 | 13 201.00 | 61 509.00 | 74 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | 2 807.00 | 3 010.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 460 247.00 | | 460 247.00 | 460 247.00 |
CF Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 787.00 | 2 807.00 | 480 980.00 | 483 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 497.00 | 16 008.00 | 542 489.00 | 558 497.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 267 688.00 | 153 057.00 | | 267 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 752.00 | 114 630.00 | | 27 752.00 |
DL TOTAL (I) | 311 060.00 | 283 308.00 | | 311 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 634.00 | 255 292.00 | | 223 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 488.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 429.00 | 257 102.00 | | 231 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 489.00 | 540 410.00 | | 542 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 414.00 | 8 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 414.00 | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 4 275.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 603.00 | 127 191.00 | | 47 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851.00 | 12 561.00 | | 19 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 752.00 | 114 630.00 | | 27 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 1 665.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 1 665.00 | | 11 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 444.00 | 466 064.00 | 381.00 | 466 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 429.00 | 229 795.00 | | 231 429.00 |