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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 000.00 | 11 536.00 | 62 464.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 711.00 | 11 536.00 | 63 174.00 | 74 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | 1 431.00 | 1 634.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 450 383.00 | | 450 383.00 | 450 383.00 |
CF Disponibilités | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 666.00 | 1 431.00 | 477 236.00 | 478 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 377.00 | 12 967.00 | 540 410.00 | 553 377.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 153 057.00 | 147 519.00 | | 153 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 630.00 | 5 537.00 | | 114 630.00 |
DL TOTAL (I) | 283 308.00 | 168 677.00 | | 283 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 292.00 | 267 027.00 | | 255 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 749.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 537.00 | | |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 102.00 | 283 636.00 | | 257 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 410.00 | 452 313.00 | | 540 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 14 537.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 191.00 | 26 534.00 | | 127 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561.00 | 20 996.00 | | 12 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 630.00 | 5 537.00 | | 114 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871.00 | 1 665.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 1 665.00 | | 9 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 440 118.00 | 440 115.00 | | 440 118.00 |
VI Groupe et associés | 253 658.00 | 253 658.00 | | 253 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 829.00 | 453 448.00 | 381.00 | 453 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 102.00 | 257 102.00 | | 257 102.00 |