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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 728.00 | 16 790.00 | 21 938.00 | 38 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 499.00 | 18 347.00 | 17 152.00 | 35 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 809.00 | 124 772.00 | 1 007 037.00 | 1 131 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 537.00 | 159 910.00 | 1 047 627.00 | 1 207 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 243.00 | | 364 243.00 | 364 243.00 |
BZ Autres créances | 1 300 539.00 | | 1 300 539.00 | 1 300 539.00 |
CF Disponibilités | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 733.00 | | 1 710 733.00 | 1 710 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 269.00 | 159 910.00 | 2 758 360.00 | 2 918 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 101 975.00 | 117 654.00 | | 101 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974.00 | 584 537.00 | | 329 974.00 |
DK Provisions réglementées | 11 403.00 | 11 144.00 | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 752.00 | 1 300 735.00 | | 1 030 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081.00 | 95 319.00 | | 96 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 389.00 | 750 825.00 | | 1 405 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519.00 | 9 767.00 | | 55 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 068.00 | 133 996.00 | | 117 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 608.00 | 989 907.00 | | 1 727 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360.00 | 2 290 642.00 | | 2 758 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 738 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369.00 | 1 596 724.00 | | 1 245 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 395.00 | 1 012 186.00 | | 915 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 974.00 | 584 537.00 | | 329 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 533.00 | | | 1 045 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 318.00 | | | 1 002 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | 11 200.00 | | 23 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558.00 | 2 233.00 | | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380.00 | 8 967.00 | | 9 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 144.00 | 259.00 | | 11 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 144.00 | 259.00 | | 11 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 389.00 | 239 509.00 | 1 165 880.00 | 1 405 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 565.00 | 504 186.00 | 1 167 379.00 | 1 671 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 608.00 | 561 728.00 | 1 165 880.00 | 1 727 608.00 |