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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 682.00 | 50 139.00 | 8 543.00 | 58 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 361.00 | 54 715.00 | 25 646.00 | 80 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 515.00 | | 2 121 515.00 | 2 121 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 059.00 | 104 854.00 | 2 192 204.00 | 2 297 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 552.00 | | 895 552.00 | 895 552.00 |
BZ Autres créances | 3 617 634.00 | | 3 617 634.00 | 3 617 634.00 |
CF Disponibilités | 575 849.00 | | 575 849.00 | 575 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 553.00 | | 5 110 553.00 | 5 110 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 611.00 | 104 854.00 | 7 302 757.00 | 7 407 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 534 000.00 | | 468 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 66 165.00 | 444 047.00 | | 66 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 266.00 | 665 482.00 | | 618 266.00 |
DK Provisions réglementées | 46 426.00 | 36 648.00 | | 46 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 477.00 | 1 733 577.00 | | 1 252 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 004.00 | 2 490 723.00 | | 1 871 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 353.00 | 2 976 530.00 | | 3 757 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 494.00 | 46 725.00 | | 94 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 429.00 | 360 440.00 | | 327 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 280.00 | 5 874 418.00 | | 6 050 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 757.00 | 7 607 995.00 | | 7 302 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 481 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 643.00 | 19 650.00 | | 20 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 195.00 | 20 212.00 | | 139 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 331.00 | -20 212.00 | | 20 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 803.00 | 1 820 079.00 | | 1 980 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 537.00 | 1 154 597.00 | | 1 362 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 266.00 | 665 482.00 | | 618 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 314.00 | | 18 893.00 | 2 403 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 148.00 | 2 158 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 148.00 | 2 297 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 226.00 | | 3 456.00 | 55 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | | 15 435.00 | 64 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 161.00 | | 2.00 | 2 283 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 443.00 | 11 411.00 | 104 854.00 | 93 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 852.00 | 4 287.00 | 50 139.00 | 45 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 591.00 | 7 124.00 | 54 715.00 | 47 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 648.00 | 20 643.00 | 10 865.00 | 36 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 648.00 | 20 643.00 | 10 865.00 | 36 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 429.00 | 327 429.00 | | 327 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757 353.00 | 3 757 353.00 | | 3 757 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 895 552.00 | 895 552.00 | | 895 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 469.00 | 587 996.00 | 1 156 110.00 | 1 870 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 147.00 | | | 619 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617 634.00 | 3 617 634.00 | | 3 617 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 204.00 | 4 534 704.00 | 36 500.00 | 4 571 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 280.00 | 4 767 807.00 | 1 156 110.00 | 6 050 280.00 |