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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 184.00 | 42 705.00 | 1 479.00 | 44 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 872.00 | 41 478.00 | 8 394.00 | 49 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 910.00 | | 1 152 910.00 | 1 152 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 705.00 | 84 183.00 | 1 208 522.00 | 1 292 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 581.00 | | 869 581.00 | 869 581.00 |
BZ Autres créances | 1 936 008.00 | | 1 936 008.00 | 1 936 008.00 |
CF Disponibilités | 840 347.00 | | 840 347.00 | 840 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 416.00 | | 3 737 416.00 | 3 737 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 121.00 | 84 183.00 | 4 945 938.00 | 5 030 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 265 638.00 | 617 579.00 | | 265 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 571.00 | 158 564.00 | | 628 571.00 |
DK Provisions réglementées | 16 998.00 | 14 825.00 | | 16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 607.00 | 1 378 367.00 | | 1 498 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 182.00 | 1 211 676.00 | | 1 335 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 351.00 | 1 567 960.00 | | 1 731 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 653.00 | 22 610.00 | | 60 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 140.00 | 278 321.00 | | 268 140.00 |
EA Autres dettes | 52 005.00 | 215 208.00 | | 52 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 331.00 | 3 295 774.00 | | 3 447 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 938.00 | 4 674 141.00 | | 4 945 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 937 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 2 173.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -2 173.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 502.00 | 1 314 250.00 | | 1 615 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 931.00 | 1 155 686.00 | | 986 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 571.00 | 158 564.00 | | 628 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 466.00 | | 44 239.00 | 1 248 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 184.00 | | 44 239.00 | 44 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 410.00 | | | 1 154 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 056.00 | 7 127.00 | 84 183.00 | 77 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 886.00 | 1 819.00 | 42 705.00 | 40 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | 5 309.00 | 41 478.00 | 36 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 825.00 | 2 173.00 | | 14 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 825.00 | 2 173.00 | | 14 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 140.00 | 268 140.00 | | 268 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 869 581.00 | 869 581.00 | | 869 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 764.00 | 450 862.00 | 847 902.00 | 1 298 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 351.00 | 1 731 351.00 | | 1 731 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 861.00 | | | 413 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 009.00 | 1 936 009.00 | | 1 936 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 007.00 | 2 896 507.00 | 1 500.00 | 2 898 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 331.00 | 2 599 429.00 | 847 902.00 | 3 447 331.00 |