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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 520.00 | 39 575.00 | 2 946.00 | 42 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 681.00 | 30 094.00 | 10 587.00 | 40 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 910.00 | 52 148.00 | 1 100 762.00 | 1 152 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 612.00 | 121 816.00 | 1 115 795.00 | 1 237 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 860.00 | | 682 860.00 | 682 860.00 |
BZ Autres créances | 1 298 648.00 | | 1 298 648.00 | 1 298 648.00 |
CF Disponibilités | 515 541.00 | | 515 541.00 | 515 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 815.00 | | 2 582 815.00 | 2 582 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 427.00 | 121 816.00 | 3 698 610.00 | 3 820 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 431 949.00 | 101 975.00 | | 431 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 846.00 | 329 974.00 | | 785 846.00 |
DK Provisions réglementées | 12 652.00 | 11 403.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 847.00 | 1 030 752.00 | | 1 817 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 244.00 | 96 081.00 | | 696 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 196.00 | 1 405 389.00 | | 1 015 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 55 519.00 | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 732.00 | 117 068.00 | | 143 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 880 764.00 | 1 727 608.00 | | 1 880 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 610.00 | 2 758 360.00 | | 3 698 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 887 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 030.00 | 42.00 | | 209 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | 259.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 933.00 | 259.00 | | 78 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 097.00 | -217.00 | | 130 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 626.00 | 1 245 369.00 | | 1 800 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 781.00 | 915 395.00 | | 1 014 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 846.00 | 329 974.00 | | 785 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 537.00 | | | 1 207 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 309.00 | | | 1 133 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 138.00 | 34 531.00 | | 35 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 22 784.00 | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 11 747.00 | | 18 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 403.00 | 2 173.00 | 924.00 | 11 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | 2 173.00 | 924.00 | 11 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 196.00 | 95 087.00 | 920 109.00 | 1 015 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 682 860.00 | | | 682 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 347.00 | 114 987.00 | 427 360.00 | 542 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VP Divers | 1 298 648.00 | | | 1 298 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 212.00 | 815 260.00 | 1 252 952.00 | 2 068 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 764.00 | 533 294.00 | 1 347 469.00 | 1 880 764.00 |