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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 184.00 | 40 886.00 | 3 298.00 | 44 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 872.00 | 36 169.00 | 13 702.00 | 49 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 910.00 | 52 293.00 | 1 100 617.00 | 1 152 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 466.00 | 129 349.00 | 1 119 118.00 | 1 248 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
BZ Autres créances | 1 717 006.00 | | 1 717 006.00 | 1 717 006.00 |
CF Disponibilités | 994 444.00 | | 994 444.00 | 994 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 023.00 | | 3 555 023.00 | 3 555 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 490.00 | 129 349.00 | 4 674 141.00 | 4 803 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 617 579.00 | 431 949.00 | | 617 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 564.00 | 785 846.00 | | 158 564.00 |
DK Provisions réglementées | 14 825.00 | 12 652.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 367.00 | 1 817 847.00 | | 1 378 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 676.00 | 696 244.00 | | 1 211 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 960.00 | 1 015 196.00 | | 1 567 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 25 591.00 | | 22 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 321.00 | 143 732.00 | | 278 321.00 |
EA Autres dettes | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 774.00 | 1 880 764.00 | | 3 295 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 141.00 | 3 698 610.00 | | 4 674 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 970.00 | 208 970.00 | | 208 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 78 933.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | 130 097.00 | | -2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 250.00 | 1 800 626.00 | | 1 314 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 686.00 | 1 014 781.00 | | 1 155 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 564.00 | 785 846.00 | | 158 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 612.00 | | 10 855.00 | 1 237 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 520.00 | | 1 664.00 | 42 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 681.00 | | 9 191.00 | 40 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 410.00 | | | 1 154 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 668.00 | 7 387.00 | 77 056.00 | 69 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 575.00 | 1 312.00 | 40 886.00 | 39 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | 6 075.00 | 36 169.00 | 30 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 652.00 | 2 173.00 | | 12 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 652.00 | 2 173.00 | | 12 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 167.00 | 1 783 167.00 | | 1 783 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 836 476.00 | 836 476.00 | | 836 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 395.00 | 314 440.00 | 797 955.00 | 1 112 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
VP Divers | 1 717 005.00 | 26 407.00 | 1 690 598.00 | 1 717 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 321.00 | 278 321.00 | | 278 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 517.00 | 869 419.00 | 1 692 098.00 | 2 561 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 774.00 | 2 497 819.00 | 797 955.00 | 3 295 774.00 |