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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 168 076.00 | | 168 076.00 | 168 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 955.00 | 8 264.00 | 7 690.00 | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 709.00 | 105 996.00 | 71 713.00 | 177 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 056.00 | 120 910.00 | 252 146.00 | 373 056.00 |
BN En cours de production de biens | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BT Marchandises | 2 632 763.00 | 19 451.00 | 2 613 312.00 | 2 632 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 867.00 | 14 349.00 | 601 518.00 | 615 867.00 |
BZ Autres créances | 697 123.00 | | 697 123.00 | 697 123.00 |
CF Disponibilités | 463 261.00 | | 463 261.00 | 463 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 067.00 | 33 799.00 | 4 514 268.00 | 4 548 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 123.00 | 154 710.00 | 4 766 413.00 | 4 921 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 122.00 | -184 993.00 | | 121 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 496.00 | 315 115.00 | | 166 496.00 |
DL TOTAL (I) | 386 618.00 | 220 122.00 | | 386 618.00 |
DP Provisions pour risques | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 646.00 | 513 638.00 | | 496 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 795.00 | 619 795.00 | | 619 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 965.00 | 2 771 951.00 | | 2 885 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 872.00 | 163 558.00 | | 131 872.00 |
EA Autres dettes | 232 970.00 | 38 502.00 | | 232 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503.00 | -150.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 751.00 | 4 107 294.00 | | 4 369 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 413.00 | 4 327 416.00 | | 4 766 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 975.00 | 3 621 300.00 | | 3 890 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 237 154.00 | 53 037.00 | 12 290 191.00 | 12 237 154.00 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 558 241.00 | | 558 241.00 | 558 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 395.00 | 53 037.00 | 12 851 432.00 | 12 798 395.00 |
FM Production stockée | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 527 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 133.00 | 15 834.00 | | 10 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | 200 834.00 | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 092.00 | 17 509.00 | | 11 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 137.00 | 17 509.00 | | 21 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 004.00 | 183 325.00 | | -11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 214 557.00 | 11 930 111.00 | | 13 214 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048 061.00 | 11 614 997.00 | | 13 048 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 496.00 | 315 115.00 | | 166 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 403.00 | | 6 549.00 | 367 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 373 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 193 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 011.00 | | 6 549.00 | 188 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 398.00 | 30 409.00 | 896.00 | 91 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 5 284.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 032.00 | 25 124.00 | 896.00 | 90 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 045.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 006.00 | 19 451.00 | 28 006.00 | 28 006.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 354.00 | 19 451.00 | 28 006.00 | 42 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 354.00 | 29 496.00 | 28 006.00 | 42 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 451.00 | 28 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 965.00 | 2 885 965.00 | | 2 885 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 970.00 | 232 970.00 | | 232 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 598 676.00 | | | 598 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VB T. V. A. | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VC Groupe et associés | 393 170.00 | | | 393 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 918.00 | 15 142.00 | 463 526.00 | 493 918.00 |
VI Groupe et associés | 619 795.00 | 619 795.00 | | 619 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 568.00 | | | 266 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 285.00 | 1 441 618.00 | 4 667.00 | 1 446 285.00 |
VW T.V.A. | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 751.00 | 3 890 975.00 | 463 526.00 | 4 369 751.00 |