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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 168 076.00 | | 168 076.00 | 168 076.00 |
AP Constructions | 51 775.00 | 4 656.00 | 47 119.00 | 51 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 847.00 | 20 722.00 | 4 126.00 | 24 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 083.00 | 244 844.00 | 657 239.00 | 902 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 234.00 | 278 362.00 | 888 871.00 | 1 167 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
BT Marchandises | 3 297 098.00 | 38 256.00 | 3 258 842.00 | 3 297 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 270.00 | 7 434.00 | 712 836.00 | 720 270.00 |
BZ Autres créances | 866 465.00 | | 866 465.00 | 866 465.00 |
CF Disponibilités | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 446.00 | 45 690.00 | 5 227 757.00 | 5 273 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 680.00 | 324 052.00 | 6 116 628.00 | 6 440 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 610.00 | 531 847.00 | | 698 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | 166 763.00 | | 38 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 012.00 | 66 257.00 | | 60 012.00 |
DL TOTAL (I) | 895 814.00 | 863 866.00 | | 895 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 907.00 | 1 435 218.00 | | 946 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 576.00 | 140 641.00 | | 67 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 819.00 | 3 394 393.00 | | 3 286 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 429.00 | 350 787.00 | | 182 429.00 |
EA Autres dettes | 84 269.00 | 351 709.00 | | 84 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815.00 | 6 641.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 814.00 | 6 329 389.00 | | 5 220 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 628.00 | 7 193 255.00 | | 6 116 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 109.00 | 5 781 728.00 | | 4 770 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 050.00 | 229 659.00 | | 49 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 426 376.00 | 14 833.00 | 16 441 209.00 | 16 426 376.00 |
FD Production vendue biens | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FG Production vendue services | 1 072 482.00 | | 1 072 482.00 | 1 072 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 505 500.00 | 14 833.00 | 17 520 333.00 | 17 505 500.00 |
FM Production stockée | | | 74 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 806 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 078 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 704 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 262.00 | 314 607.00 | | 162 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 244.00 | 4 716.00 | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 4 716.00 | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 342.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 707.00 | 1 342.00 | | 51 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 463.00 | 3 374.00 | | -45 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 813 453.00 | 19 127 819.00 | | 17 813 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 775 261.00 | 18 961 056.00 | | 17 775 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 192.00 | 166 763.00 | | 38 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 5 876.00 | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 268.00 | | 83 261.00 | 1 110 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 295.00 | 1 167 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 257.00 | 981 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 016.00 | | 83 164.00 | 925 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | 96.00 | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 679.00 | 90 291.00 | 7 607.00 | 195 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 539.00 | 90 291.00 | 7 607.00 | 187 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 085.00 | 38 256.00 | 34 085.00 | 34 085.00 |
6T Sur comptes clients | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 519.00 | 45 690.00 | 41 519.00 | 41 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 519.00 | 45 690.00 | 41 519.00 | 41 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 690.00 | 41 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 819.00 | 3 286 819.00 | | 3 286 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 711 349.00 | 711 349.00 | | 711 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VC Groupe et associés | 303 679.00 | 303 679.00 | | 303 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 857.00 | 514 728.00 | 364 963.00 | 897 857.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 991.00 | | | 408 991.00 |
VP Divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 647.00 | 507 647.00 | | 507 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 332.00 | 1 706 238.00 | 9 094.00 | 1 715 332.00 |
VW T.V.A. | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 239.00 | 4 770 109.00 | 364 963.00 | 5 153 239.00 |