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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 7 308.00 | 832.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 168 076.00 | | 168 076.00 | 168 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 136.00 | 16 745.00 | 3 391.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 088.00 | 102 836.00 | 74 252.00 | 177 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 649.00 | | 361 649.00 | 361 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 976.00 | 126 889.00 | 617 087.00 | 743 976.00 |
BN En cours de production de biens | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BT Marchandises | 3 522 640.00 | 19 681.00 | 3 502 959.00 | 3 522 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 422.00 | 7 434.00 | 804 988.00 | 812 422.00 |
BZ Autres créances | 729 469.00 | | 729 469.00 | 729 469.00 |
CF Disponibilités | 358 375.00 | | 358 375.00 | 358 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 927.00 | 27 116.00 | 5 712 812.00 | 5 739 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 904.00 | 154 005.00 | 6 329 899.00 | 6 483 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 079.00 | 331 171.00 | | 381 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 768.00 | 49 909.00 | | 150 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 972.00 | 2 639.00 | | 70 972.00 |
DL TOTAL (I) | 701 819.00 | 482 718.00 | | 701 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 246.00 | 555 214.00 | | 747 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 866.00 | 224 364.00 | | 226 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 244.00 | 1 920 216.00 | | 3 634 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 740.00 | 264 308.00 | | 223 740.00 |
EA Autres dettes | 141 084.00 | 5 551.00 | | 141 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 12 122.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 080.00 | 3 631 775.00 | | 5 628 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 899.00 | 4 114 493.00 | | 6 329 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 837.00 | 3 184 159.00 | | 4 717 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 90 279.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 852 162.00 | | 16 852 162.00 | 16 852 162.00 |
FD Production vendue biens | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FG Production vendue services | 751 666.00 | | 751 666.00 | 751 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 608 854.00 | | 17 608 854.00 | 17 608 854.00 |
FM Production stockée | | | 26 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 020 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 567 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 761 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 583.00 | 426 433.00 | | 361 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 8 428.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 10 095.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 683.00 | 18 403.00 | | 12 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 683.00 | 18 403.00 | | 97 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 410.00 | -8 308.00 | | -95 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 024 186.00 | 15 031 207.00 | | 18 024 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 419.00 | 14 981 298.00 | | 17 873 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 768.00 | 49 909.00 | | 150 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 385.00 | 6 935.00 | | 7 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 598.00 | 19 681.00 | 16 598.00 | 16 598.00 |
6T Sur comptes clients | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 032.00 | 27 116.00 | 24 032.00 | 24 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 032.00 | 27 116.00 | 24 032.00 | 24 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 116.00 | 24 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 244.00 | 3 634 244.00 | | 3 634 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 803 501.00 | 803 501.00 | | 803 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VC Groupe et associés | 353 679.00 | 353 679.00 | | 353 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 148.00 | 463 770.00 | 222 707.00 | 747 148.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 858.00 | | | 298 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 555.00 | 292 555.00 | | 292 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 731.00 | 1 699 844.00 | 8 887.00 | 1 708 731.00 |
VW T.V.A. | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 214.00 | 5 117 836.00 | 222 707.00 | 5 401 214.00 |