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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 205.00 | 204 118.00 | 94 087.00 | 298 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 337.00 | 51 925.00 | 16 412.00 | 68 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 742.00 | 256 043.00 | 185 698.00 | 441 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 276.00 | 128 329.00 | 815 947.00 | 944 276.00 |
BZ Autres créances | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
CF Disponibilités | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 121.00 | 128 329.00 | 1 124 792.00 | 1 253 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 863.00 | 384 373.00 | 1 310 490.00 | 1 694 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 701.00 | 242 381.00 | | 346 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 395.00 | 104 320.00 | | 144 395.00 |
DL TOTAL (I) | 579 096.00 | 434 701.00 | | 579 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 7 179.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 989.00 | 729 937.00 | | 551 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 645.00 | 204 290.00 | | 178 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 394.00 | 948 169.00 | | 731 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 490.00 | 1 382 870.00 | | 1 310 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 394.00 | 948 169.00 | | 731 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 436.00 | | 5 432 436.00 | 5 432 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 436.00 | | 5 432 436.00 | 5 432 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 519.00 | |
GE Autres charges | | | 22 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 775.00 | 9 324.00 | | 8 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 4 033.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 4 033.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 480.00 | 20 736.00 | | 27 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 480.00 | 20 736.00 | | 27 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 182.00 | -16 704.00 | | -26 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 610.00 | 44 499.00 | | 62 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 603.00 | 4 039 078.00 | | 5 465 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 208.00 | 3 934 758.00 | | 5 321 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 395.00 | 104 320.00 | | 144 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 498.00 | 56 788.00 | | 58 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 637.00 | | 65 806.00 | 425 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 701.00 | 441 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 701.00 | 366 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 137.00 | | 40 106.00 | 376 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | 25 700.00 | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 869.00 | 64 200.00 | 21 026.00 | 212 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869.00 | 64 200.00 | 21 026.00 | 212 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 688.00 | 106 519.00 | 20 877.00 | 42 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 688.00 | 106 519.00 | 20 877.00 | 42 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 688.00 | 106 519.00 | 20 877.00 | 42 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 519.00 | 20 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 989.00 | 551 989.00 | | 551 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
UX Autres créances clients | 771 554.00 | | | 771 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
VB T. V. A. | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 456.00 | 1 171 256.00 | 75 200.00 | 1 246 456.00 |
VW T.V.A. | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 394.00 | 731 394.00 | | 731 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | 8 170.00 | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 720.00 | 21 581.00 | | 30 720.00 |
ST Autres comptes | 2 269 869.00 | 1 908 881.00 | | 2 269 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 193.00 | 72 358.00 | | 81 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 227.00 | 56 788.00 | | 61 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 978 965.00 | 1 186 572.00 | | 1 978 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 196.00 | 8 088.00 | | 6 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 416.00 | 16 258.00 | | 11 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 378.00 | 270 948.00 | | 128 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 627.00 | 404 597.00 | | 469 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 370 841.00 | 3 189 392.00 | | 4 370 841.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |