| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 574.00 | 278 850.00 | 88 724.00 | 367 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 249.00 | 37 050.00 | 13 198.00 | 50 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 022.00 | 315 900.00 | 178 122.00 | 494 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 090.00 | 136 855.00 | 630 235.00 | 767 090.00 |
BZ Autres créances | 748 671.00 | | 748 671.00 | 748 671.00 |
CF Disponibilités | 439 111.00 | | 439 111.00 | 439 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 180.00 | 136 855.00 | 1 820 326.00 | 1 957 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 203.00 | 452 755.00 | 1 998 448.00 | 2 451 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 139.00 | 441 096.00 | | 535 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 482.00 | 154 043.00 | | 225 482.00 |
DL TOTAL (I) | 848 621.00 | 683 139.00 | | 848 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 150.00 | 566 383.00 | | 845 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 252.00 | 297 525.00 | | 267 252.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 827.00 | 866 008.00 | | 1 149 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 448.00 | 1 549 147.00 | | 1 998 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 750.00 | 866 008.00 | | 1 113 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 372 589.00 | | 5 372 589.00 | 5 372 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 589.00 | | 5 372 589.00 | 5 372 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 166.00 | 8 018.00 | | 7 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 12 067.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 14 843.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | 26 911.00 | | 5 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 29 864.00 | | 6 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 702.00 | 2 960.00 | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 320.00 | 32 824.00 | | 14 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928.00 | -5 914.00 | | -8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 478.00 | 68 562.00 | | 74 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 536.00 | 3 405 619.00 | | 5 479 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 054.00 | 3 251 576.00 | | 5 254 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 482.00 | 154 043.00 | | 225 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 418.00 | 65 657.00 | | 76 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 554.00 | | 75 103.00 | 446 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 635.00 | 494 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 635.00 | 417 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 354.00 | | 75 103.00 | 370 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 166.00 | 52 668.00 | 19 933.00 | 283 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 166.00 | 52 668.00 | 19 933.00 | 283 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 115.00 | | 92 261.00 | 229 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 115.00 | | 92 261.00 | 229 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 115.00 | | 92 261.00 | 229 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 150.00 | 845 150.00 | | 845 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
UX Autres créances clients | 762 651.00 | 762 651.00 | | 762 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 254 878.00 | 254 878.00 | | 254 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
VI Groupe et associés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 815.00 | 487 815.00 | | 487 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 269.00 | 1 518 069.00 | 76 200.00 | 1 594 269.00 |
VW T.V.A. | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 827.00 | 1 113 750.00 | 36 077.00 | 1 149 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 7 075.00 | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 492.00 | 34 630.00 | | 21 492.00 |
ST Autres comptes | 2 395 959.00 | 1 195 199.00 | | 2 395 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 745.00 | 70 193.00 | | 131 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 418.00 | 65 727.00 | | 76 418.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633 410.00 | 903 025.00 | | 1 633 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 958.00 | 9 036.00 | | 63 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 385.00 | 10 756.00 | | 7 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | 17 831.00 | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 667.00 | 326 479.00 | | 451 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 981.00 | 523 343.00 | | 760 981.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 246 563.00 | 2 212 082.00 | | 4 246 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |