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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 972.00 | 348 202.00 | 47 770.00 | 395 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 046.00 | 26 048.00 | 1 998.00 | 28 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 718.00 | 374 250.00 | 127 468.00 | 501 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 027.00 | 54 848.00 | 1 597 179.00 | 1 652 027.00 |
BZ Autres créances | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
CF Disponibilités | 1 202 588.00 | | 1 202 588.00 | 1 202 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 457.00 | 54 848.00 | 3 014 609.00 | 3 069 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 176.00 | 429 098.00 | 3 142 078.00 | 3 571 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 182.00 | | | 1 137 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 710.00 | | | 203 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 892.00 | | | 1 428 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 394.00 | | | 816 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 186.00 | | | 1 713 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 078.00 | | | 3 142 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 103.00 | | | 1 113 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 130 575.00 | | 5 130 575.00 | 5 130 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 575.00 | | 5 130 575.00 | 5 130 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 784.00 | | | 5 195 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 074.00 | | | 4 992 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 710.00 | | | 203 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 547.00 | | 29 838.00 | 517 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 667.00 | 501 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 667.00 | 424 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 247.00 | | 29 438.00 | 440 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 300.00 | | 400.00 | 77 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 687.00 | 28 550.00 | 33 987.00 | 379 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 687.00 | 28 550.00 | 33 987.00 | 379 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 021.00 | 31 092.00 | 19 265.00 | 43 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 021.00 | 31 092.00 | 19 265.00 | 43 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 021.00 | 31 092.00 | 19 265.00 | 43 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 092.00 | 19 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 394.00 | 816 394.00 | | 816 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 734.00 | 1 585 734.00 | | 1 585 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
VB T. V. A. | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 388.00 | 132 388.00 | | 132 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 569.00 | 1 800 577.00 | 143 992.00 | 1 944 569.00 |
VW T.V.A. | 226 813.00 | 226 813.00 | | 226 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 186.00 | 1 113 186.00 | 600 000.00 | 1 713 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
ST Autres comptes | 2 131 787.00 | | | 2 131 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 411.00 | | | 327 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237 978.00 | | | 1 237 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 591.00 | | | 302 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 502.00 | | | 566 502.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 760 096.00 | | | 3 760 096.00 |