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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 979.00 | 14 748.00 | 5 231.00 | 19 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 855.00 | 21 874.00 | 7 981.00 | 29 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 540.00 | 5 560.00 | 192 979.00 | 198 540.00 |
BZ Autres créances | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 841.00 | 5 560.00 | 362 281.00 | 367 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 696.00 | 27 434.00 | 370 262.00 | 397 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 217.00 | | | -19 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 569.00 | | | 195 569.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 242.00 | | | 360 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 262.00 | | | 370 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 242.00 | | | 360 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 659.00 | | 1 213 659.00 | 1 213 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 659.00 | | 1 213 659.00 | 1 213 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 313.00 | | | -48 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 942.00 | | | 1 214 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 705.00 | | | 1 195 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 778.00 | | 7 077.00 | 22 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902.00 | | 7 077.00 | 12 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 3 299.00 | | 18 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 3 299.00 | | 11 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 775.00 | 359 775.00 | | 359 775.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 242.00 | 360 242.00 | | 360 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 907.00 | | | 205 907.00 |