| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 2 469.00 | 1 280.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 497.00 | 19 549.00 | 2 948.00 | 22 497.00 |
BF Prêts | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 457.00 | 27 599.00 | 16 858.00 | 44 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 705.00 | 1 447.00 | 138 258.00 | 139 705.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | 329 836.00 | | 329 836.00 | 329 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 771.00 | 1 447.00 | 511 324.00 | 512 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 228.00 | 29 045.00 | 528 182.00 | 557 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 295.00 | 152 036.00 | | 148 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | -3 742.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 162 866.00 | 159 295.00 | | 162 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 8 781.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | 48 730.00 | | 53 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 373.00 | 192 155.00 | | 187 373.00 |
EA Autres dettes | 113 285.00 | 117 223.00 | | 113 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 366 889.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 182.00 | 526 183.00 | | 528 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 336.00 | | 1 598 336.00 | 1 598 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 336.00 | | 1 598 336.00 | 1 598 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 468.00 | 1 628 846.00 | | 1 611 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 897.00 | 1 632 588.00 | | 1 607 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | -3 742.00 | | 3 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 908.00 | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 908.00 | | 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
UX Autres créances clients | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 526.00 | 180 987.00 | 1 539.00 | 182 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | 365 316.00 | | 365 316.00 |