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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 7 331.00 | 616.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 603.00 | 2 124.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 164.00 | 18 919.00 | 6 245.00 | 25 164.00 |
BF Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 528.00 | 26 853.00 | 16 675.00 | 43 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 826.00 | 4 667.00 | 123 159.00 | 127 826.00 |
BZ Autres créances | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
CF Disponibilités | 186 842.00 | | 186 842.00 | 186 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 000.00 | 4 667.00 | 466 334.00 | 471 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 528.00 | 31 520.00 | 483 008.00 | 514 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 900.00 | 20.00 | | 93 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | 93 880.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 118 358.00 | 103 900.00 | | 118 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 128.00 | 114 804.00 | | 20 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | 16 739.00 | | 29 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 320.00 | 191 246.00 | | 196 320.00 |
EA Autres dettes | 118 519.00 | 170 994.00 | | 118 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 651.00 | 493 782.00 | | 364 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 008.00 | 597 683.00 | | 483 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 647.00 | | 1 410 647.00 | 1 410 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 647.00 | | 1 410 647.00 | 1 410 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | 718.00 | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 718.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 977.00 | 8 799.00 | | 36 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 977.00 | 8 799.00 | | 36 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 702.00 | -8 081.00 | | -33 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 225.00 | 1 310 535.00 | | 1 415 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 767.00 | 1 216 655.00 | | 1 400 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | 93 880.00 | | 14 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 732.00 | 282 732.00 | | 282 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 650.00 | 364 650.00 | | 364 650.00 |