| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 239.00 | 342.00 | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 289.00 | 1 438.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 354.00 | 14 951.00 | 5 403.00 | 20 354.00 |
BF Prêts | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 442.00 | 21 478.00 | 18 964.00 | 40 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 871.00 | 2 965.00 | 199 906.00 | 202 871.00 |
BZ Autres créances | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CF Disponibilités | 254 161.00 | | 254 161.00 | 254 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 111.00 | 2 965.00 | 509 146.00 | 512 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 553.00 | 24 444.00 | 528 109.00 | 552 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 358.00 | 93 900.00 | | 107 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 678.00 | 14 458.00 | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 163 036.00 | 118 358.00 | | 163 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | 20 128.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 29 684.00 | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 394.00 | 196 320.00 | | 194 394.00 |
EA Autres dettes | 122 203.00 | 118 519.00 | | 122 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 073.00 | 364 651.00 | | 365 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 109.00 | 483 008.00 | | 528 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 779.00 | | 1 521 779.00 | 1 521 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 779.00 | | 1 521 779.00 | 1 521 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | 3 275.00 | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | 3 275.00 | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | 3 275.00 | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 36 977.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | -33 702.00 | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 210.00 | 1 415 225.00 | | 1 534 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 532.00 | 1 400 767.00 | | 1 489 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 678.00 | 14 458.00 | | 44 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 28 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 23 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 853.00 | 1 846.00 | 7 221.00 | 26 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | | 2 092.00 | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 522.00 | 1 846.00 | 5 129.00 | 19 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 199 654.00 | 199 654.00 | | 199 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 393.00 | 253 177.00 | 3 216.00 | 256 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 072.00 | 365 072.00 | | 365 072.00 |