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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 513.00 | 68.00 | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 1 930.00 | 1 114.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 544.00 | 17 757.00 | 2 788.00 | 20 544.00 |
BF Prêts | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 949.00 | 25 199.00 | 15 750.00 | 40 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 475.00 | 539.00 | 153 936.00 | 154 475.00 |
BZ Autres créances | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CF Disponibilités | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 972.00 | 539.00 | 510 433.00 | 510 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 921.00 | 25 738.00 | 526 183.00 | 551 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 036.00 | 107 358.00 | | 152 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 742.00 | 44 678.00 | | -3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 159 296.00 | 163 036.00 | | 159 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | 10 140.00 | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | 38 335.00 | | 48 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 155.00 | 194 394.00 | | 192 155.00 |
EA Autres dettes | 117 223.00 | 122 203.00 | | 117 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 889.00 | 365 073.00 | | 366 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 183.00 | 528 109.00 | | 526 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 382.00 | | 1 582 382.00 | 1 582 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 382.00 | | 1 582 382.00 | 1 582 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 5 830.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 830.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 4 330.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -630.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 846.00 | 1 534 210.00 | | 1 628 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 588.00 | 1 489 532.00 | | 1 632 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 742.00 | 44 678.00 | | -3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 108.00 | 358 108.00 | | 358 108.00 |
UX Autres créances clients | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 874.00 | 213 301.00 | 573.00 | 213 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 889.00 | 366 889.00 | | 366 889.00 |