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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 9 873.00 | 828.00 | 10 701.00 |
AP Constructions | 523 649.00 | 150 470.00 | 373 179.00 | 523 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 048.00 | 79 707.00 | 48 341.00 | 128 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 414.00 | 634 941.00 | 69 473.00 | 704 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 254.00 | 874 990.00 | 492 264.00 | 1 367 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 832.00 | | 240 832.00 | 240 832.00 |
BZ Autres créances | 331 265.00 | | 331 265.00 | 331 265.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 140.00 | | 579 140.00 | 579 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 394.00 | 874 990.00 | 1 071 404.00 | 1 946 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
DH Report à nouveau | -65 435.00 | | | -65 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 607.00 | -65 435.00 | | -40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 73 880.00 | 114 487.00 | | 73 880.00 |
DP Provisions pour risques | 128 235.00 | 180 466.00 | | 128 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640.00 | 1 397.00 | | 1 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 875.00 | 181 864.00 | | 129 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876.00 | 8 193.00 | | 7 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 234.00 | 114 259.00 | | 136 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 625.00 | 263 561.00 | | 275 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 504.00 | 227 738.00 | | 345 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 998.00 | 23 287.00 | | 41 998.00 |
EA Autres dettes | 60 412.00 | 44 909.00 | | 60 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 649.00 | 681 947.00 | | 867 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 404.00 | 978 298.00 | | 1 071 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 060.00 | | 2 792 060.00 | 2 792 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 060.00 | | 2 792 060.00 | 2 792 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 092.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 629.00 | 12 889.00 | | 14 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 776.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 815.00 | 23 665.00 | | 18 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 549.00 | 8 638.00 | | 10 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | 34 946.00 | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266.00 | -11 281.00 | | 8 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 694.00 | 2 789 204.00 | | 3 054 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 301.00 | 2 854 640.00 | | 3 095 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 607.00 | -65 435.00 | | -40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 316.00 | | 135 028.00 | 1 264 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 243.00 | 7 846.00 | 1 367 254.00 | 24 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 368.00 | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | 1 478.00 | 1 356 553.00 | 24 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 247.00 | | 135 028.00 | 1 247 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 961.00 | 71 875.00 | 7 846.00 | 810 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | 1 111.00 | 6 368.00 | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 832.00 | 70 764.00 | 1 478.00 | 795 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 864.00 | 83 092.00 | 135 081.00 | 181 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 864.00 | 83 092.00 | 135 081.00 | 181 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 092.00 | 130 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 625.00 | 275 625.00 | | 275 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
UX Autres créances clients | 240 832.00 | | | 240 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VC Groupe et associés | 247 987.00 | | | 247 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 825.00 | 392 723.00 | 184 102.00 | 576 825.00 |
VW T.V.A. | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 390.00 | 724 918.00 | 9 238.00 | 870 390.00 |