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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AP Constructions | 587 014.00 | 308 683.00 | 278 331.00 | 587 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 304.00 | 96 672.00 | 25 632.00 | 122 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 887.00 | 373 819.00 | 125 068.00 | 498 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 053.00 | 789 846.00 | 455 208.00 | 1 245 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 457.00 | | 335 457.00 | 335 457.00 |
BZ Autres créances | 926 686.00 | | 926 686.00 | 926 686.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 459.00 | | 1 281 459.00 | 1 281 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 512.00 | 789 846.00 | 1 736 667.00 | 2 526 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 311 187.00 | 311 187.00 | | 311 187.00 |
DH Report à nouveau | -18 408.00 | | | -18 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | -18 408.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 420 825.00 | 371 460.00 | | 420 825.00 |
DP Provisions pour risques | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326.00 | 1 199.00 | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 226.00 | 1 199.00 | | 83 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 800.00 | 154 491.00 | | 146 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 837.00 | 483 084.00 | | 574 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 725.00 | 290 259.00 | | 310 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 314.00 | 5 684.00 | | 47 314.00 |
EA Autres dettes | 152 941.00 | 133 459.00 | | 152 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 617.00 | 1 070 980.00 | | 1 232 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 667.00 | 1 443 640.00 | | 1 736 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 669.00 | | 3 189 669.00 | 3 189 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 669.00 | | 3 189 669.00 | 3 189 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 026.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 567.00 | 2 444.00 | | 40 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 109.00 | 2 444.00 | | 41 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 552.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 1 552.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 387.00 | 893.00 | | 40 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 283.00 | 3 307 612.00 | | 3 514 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 918.00 | 3 326 020.00 | | 3 464 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 364.00 | -18 408.00 | | 49 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 780.00 | | 71 273.00 | 1 173 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 108.00 | | 71 273.00 | 1 163 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 980.00 | 63 866.00 | | 725 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 308.00 | 63 866.00 | | 715 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199.00 | | 82 026.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 82 026.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 837.00 | 574 837.00 | | 574 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
UX Autres créances clients | 335 457.00 | 335 457.00 | | 335 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VC Groupe et associés | 486 287.00 | 486 287.00 | | 486 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 347.00 | 485 347.00 | | 485 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 911.00 | 1 442 911.00 | | 1 442 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 157.00 | 1 221 157.00 | | 1 221 157.00 |