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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AP Constructions | 558 910.00 | 271 175.00 | 287 734.00 | 558 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 520.00 | 87 838.00 | 19 682.00 | 107 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 646.00 | 356 295.00 | 93 351.00 | 449 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 780.00 | 725 980.00 | 447 800.00 | 1 173 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
BZ Autres créances | 721 298.00 | | 721 298.00 | 721 298.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 840.00 | | 995 840.00 | 995 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 620.00 | 725 980.00 | 1 443 640.00 | 2 169 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 311 187.00 | 187 754.00 | | 311 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 408.00 | 123 433.00 | | -18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 371 460.00 | 389 868.00 | | 371 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 199.00 | 999.00 | | 1 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199.00 | 999.00 | | 1 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | 2 200.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 491.00 | 146 054.00 | | 154 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 084.00 | 425 902.00 | | 483 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 259.00 | 326 599.00 | | 290 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 7 732.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 133 459.00 | 93 007.00 | | 133 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 980.00 | 1 001 493.00 | | 1 070 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 640.00 | 1 392 361.00 | | 1 443 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 207 610.00 | | 3 207 610.00 | 3 207 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 610.00 | | 3 207 610.00 | 3 207 610.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 49 766.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 49 766.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 5 648.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 16 558.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 33 207.00 | | 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 195.00 | 24 595.00 | | 24 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 612.00 | 3 349 347.00 | | 3 307 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 020.00 | 3 225 914.00 | | 3 326 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 408.00 | 123 433.00 | | -18 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 405.00 | | 77 375.00 | 1 096 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 733.00 | | 77 375.00 | 1 085 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 067.00 | 59 913.00 | | 666 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | 30.00 | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 425.00 | 59 883.00 | | 655 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999.00 | | 200.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 200.00 | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 084.00 | 483 084.00 | | 483 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
UX Autres créances clients | 267 751.00 | 267 751.00 | | 267 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VC Groupe et associés | 564 907.00 | | 564 907.00 | 564 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 848.00 | 425 940.00 | 564 907.00 | 990 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 780.00 | 1 072 780.00 | | 1 072 780.00 |