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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AP Constructions | 587 014.00 | 331 153.00 | 255 861.00 | 587 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 113.00 | 99 723.00 | 40 390.00 | 140 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 056.00 | 398 851.00 | 181 205.00 | 580 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 907.00 | 840 399.00 | 480 507.00 | 1 320 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 978.00 | | 324 978.00 | 324 978.00 |
BZ Autres créances | 604 065.00 | | 604 065.00 | 604 065.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 707.00 | | 941 707.00 | 941 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 613.00 | 840 399.00 | 1 422 214.00 | 2 262 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 311 187.00 | 311 187.00 | | 311 187.00 |
DH Report à nouveau | | -18 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 821.00 | 49 364.00 | | -84 821.00 |
DL TOTAL (I) | 305 047.00 | 420 825.00 | | 305 047.00 |
DP Provisions pour risques | 78 780.00 | 81 900.00 | | 78 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377.00 | 1 326.00 | | 1 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 157.00 | 83 226.00 | | 80 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 156.00 | 146 800.00 | | 164 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 049.00 | 574 837.00 | | 402 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 021.00 | 310 725.00 | | 315 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 053.00 | 47 314.00 | | 29 053.00 |
EA Autres dettes | 114 707.00 | 152 941.00 | | 114 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 010.00 | 1 232 617.00 | | 1 037 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 214.00 | 1 736 667.00 | | 1 422 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 3 412 609.00 | | 3 412 609.00 | 3 412 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 624.00 | | 3 412 624.00 | 3 412 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 871.00 | 40 567.00 | | 19 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 871.00 | 41 109.00 | | 19 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 861.00 | 722.00 | | 10 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | 722.00 | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | 40 387.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 542.00 | 3 514 283.00 | | 3 558 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 363.00 | 3 464 918.00 | | 3 643 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 821.00 | 49 364.00 | | -84 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 053.00 | | 100 343.00 | 1 245 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 489.00 | | 1 320 907.00 | 24 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | 1 310 235.00 | 24 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 381.00 | | 100 343.00 | 1 234 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 846.00 | 50 554.00 | | 789 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 173.00 | 50 554.00 | | 779 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 226.00 | 75.00 | 3 143.00 | 83 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 226.00 | 75.00 | 3 143.00 | 83 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 156.00 | | | 164 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 049.00 | 402 049.00 | | 402 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 299.00 | 146 299.00 | | 146 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
UX Autres créances clients | 324 978.00 | 324 978.00 | | 324 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VC Groupe et associés | 321 082.00 | | 321 082.00 | 321 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 892.00 | 610 810.00 | 321 082.00 | 931 892.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 010.00 | 872 854.00 | | 1 037 010.00 |