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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 642.00 | 30.00 | 10 672.00 |
AP Constructions | 557 372.00 | 231 832.00 | 325 540.00 | 557 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 568.00 | 80 603.00 | 13 965.00 | 94 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 939.00 | 342 990.00 | 50 949.00 | 393 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 405.00 | 666 067.00 | 430 338.00 | 1 096 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 369.00 | | 242 369.00 | 242 369.00 |
BZ Autres créances | 714 246.00 | | 714 246.00 | 714 246.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 795.00 | | 964 795.00 | 964 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 201.00 | 666 067.00 | 1 395 134.00 | 2 061 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 187 754.00 | 101 241.00 | | 187 754.00 |
DH Report à nouveau | | -106 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 433.00 | 192 555.00 | | 123 433.00 |
DL TOTAL (I) | 389 868.00 | 266 435.00 | | 389 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 791.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 999.00 | 836.00 | | 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 999.00 | 58 627.00 | | 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 6 421.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 054.00 | 139 123.00 | | 146 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 494.00 | 327 776.00 | | 416 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 599.00 | 295 411.00 | | 326 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 912.00 | 1 276.00 | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 93 007.00 | 98 602.00 | | 93 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 266.00 | 868 610.00 | | 1 004 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 134.00 | 1 193 673.00 | | 1 395 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 541.00 | | 3 127 541.00 | 3 127 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 541.00 | | 3 127 541.00 | 3 127 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 766.00 | 129 163.00 | | 49 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 766.00 | 129 163.00 | | 49 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | 1 831.00 | | 5 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | 15 170.00 | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 558.00 | 17 001.00 | | 16 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 207.00 | 112 162.00 | | 33 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 595.00 | -1 041.00 | | 24 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 733.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 347.00 | 3 385 995.00 | | 3 349 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 914.00 | 3 193 440.00 | | 3 225 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 433.00 | 192 555.00 | | 123 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 789.00 | | 65 832.00 | 1 382 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 216.00 | 1 096 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 216.00 | 1 085 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 116.00 | | 65 832.00 | 1 372 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 671.00 | 62 702.00 | 341 305.00 | 944 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 217.00 | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 248.00 | 62 484.00 | 341 305.00 | 934 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 627.00 | 163.00 | 57 791.00 | 58 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 627.00 | 163.00 | 57 791.00 | 58 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 57 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 494.00 | 416 494.00 | | 416 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
UX Autres créances clients | 242 369.00 | 242 369.00 | | 242 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VC Groupe et associés | 547 026.00 | 547 026.00 | | 547 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 533.00 | 955 533.00 | | 955 533.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 575.00 | 835 621.00 | 900.00 | 982 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 52.00 | | 48.00 |