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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 305 600.00 | 19 114.00 | 286 486.00 | 305 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 339.00 | 23 612.00 | 8 726.00 | 32 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 925.00 | | 543 925.00 | 543 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 780.00 | 129 682.00 | 2 781 098.00 | 2 910 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 261 042.00 | | 261 042.00 | 261 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 758 254.00 | 84 822.00 | 18 673 432.00 | 18 758 254.00 |
CF Disponibilités | 1 167 567.00 | | 1 167 567.00 | 1 167 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 192 332.00 | 84 822.00 | 20 107 510.00 | 20 192 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 103 112.00 | 214 504.00 | 22 888 608.00 | 23 103 112.00 |
CU Autres participations | 1 952 326.00 | 86 956.00 | 1 865 370.00 | 1 952 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 22 676 524.00 | 22 343 724.00 | | 22 676 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 625.00 | 332 800.00 | | 196 625.00 |
DL TOTAL (I) | 22 875 898.00 | 22 679 274.00 | | 22 875 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 269.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 31 988.00 | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315.00 | 81 671.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 709.00 | 115 956.00 | | 12 709.00 |
ED (V) | | 149 839.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 888 608.00 | 22 945 069.00 | | 22 888 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 294.00 | 389 763.00 | | 133 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 538.00 | 1 269 540.00 | | 1 029 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 913.00 | 936 740.00 | | 832 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 625.00 | 332 800.00 | | 196 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 523.00 | | 431 997.00 | 2 599 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 739.00 | 2 496 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 739.00 | 2 910 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 455.00 | | 1 883.00 | 412 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 067.00 | | 430 114.00 | 2 187 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 799.00 | 17 927.00 | | 24 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | 17 927.00 | | 24 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343 007.00 | 84 822.00 | 343 007.00 | 343 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 963.00 | 84 822.00 | 343 007.00 | 429 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 963.00 | 84 822.00 | 343 007.00 | 429 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 925.00 | 120 000.00 | | 543 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 455.00 | | | 256 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 627.00 | 386 511.00 | 424 116.00 | 810 627.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |