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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 305 600.00 | 46 045.00 | 259 555.00 | 305 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 339.00 | 28 868.00 | 3 471.00 | 32 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 977 528.00 | 449 459.00 | 2 528 069.00 | 2 977 528.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | 225 000.00 | 675 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 057.00 | 749 371.00 | 3 542 686.00 | 4 292 057.00 |
BZ Autres créances | 525 673.00 | | 525 673.00 | 525 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 478 734.00 | 95 605.00 | 17 383 129.00 | 17 478 734.00 |
CF Disponibilités | 1 294 263.00 | | 1 294 263.00 | 1 294 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 300 259.00 | 95 605.00 | 19 204 655.00 | 19 300 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 592 317.00 | 844 976.00 | 22 747 341.00 | 23 592 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 22 807 362.00 | 22 873 148.00 | | 22 807 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 311.00 | -65 787.00 | | -74 311.00 |
DL TOTAL (I) | 22 735 801.00 | 22 810 112.00 | | 22 735 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 1 097.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 7 255.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211.00 | 123 998.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540.00 | 132 351.00 | | 11 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 341.00 | 22 942 462.00 | | 22 747 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 940.00 | 341 835.00 | | 17 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | 341 835.00 | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 110 265.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 009.00 | 110 265.00 | | 100 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 069.00 | 231 570.00 | | -82 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 879.00 | 250 727.00 | | -249 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 075.00 | 1 258 078.00 | | 222 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 386.00 | 1 323 865.00 | | 296 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 311.00 | -65 787.00 | | -74 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 328.00 | | 900 729.00 | 3 491 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 877 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 292 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 339.00 | | | 414 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 990.00 | | 900 729.00 | 3 076 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 819.00 | 16 093.00 | | 58 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 819.00 | 16 093.00 | | 58 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 674 459.00 | | | 674 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 244.00 | 75 280.00 | 3 920.00 | 24 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 703.00 | 75 280.00 | 3 920.00 | 698 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 703.00 | 75 280.00 | 3 920.00 | 698 703.00 |
UG ‐ Financières | | 75 280.00 | 3 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 326.00 | 502 326.00 | | 502 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 454.00 | 527 263.00 | 900 191.00 | 1 427 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |