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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 305 600.00 | 32 579.00 | 273 021.00 | 305 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 339.00 | 26 240.00 | 6 098.00 | 32 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 626 799.00 | 449 459.00 | 2 177 340.00 | 2 626 799.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 328.00 | 733 278.00 | 2 758 050.00 | 3 491 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 461 105.00 | 24 244.00 | 19 436 861.00 | 19 461 105.00 |
CF Disponibilités | 707 530.00 | | 707 530.00 | 707 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208 657.00 | 24 244.00 | 20 184 412.00 | 20 208 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 699 985.00 | 757 522.00 | 22 942 462.00 | 23 699 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 22 873 148.00 | 22 676 524.00 | | 22 873 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 787.00 | 196 625.00 | | -65 787.00 |
DL TOTAL (I) | 22 810 112.00 | 22 875 898.00 | | 22 810 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 134.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 998.00 | 3 315.00 | | 123 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 351.00 | 12 709.00 | | 132 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 462.00 | 22 888 608.00 | | 22 942 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 265.00 | 51.00 | | 110 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 570.00 | -51.00 | | 231 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 727.00 | 133 294.00 | | 250 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 078.00 | 1 029 538.00 | | 1 258 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 865.00 | 832 913.00 | | 1 323 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 787.00 | 196 625.00 | | -65 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 780.00 | | 3 277 064.00 | 2 910 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 496 251.00 | 200 265.00 | 3 076 990.00 | 2 496 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 496 251.00 | 200 265.00 | 3 491 328.00 | 2 496 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 339.00 | | | 414 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 442.00 | | 3 277 064.00 | 2 496 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 726.00 | 16 093.00 | | 42 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | 16 093.00 | | 42 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 744 590.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 822.00 | 24 244.00 | 84 822.00 | 84 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 778.00 | 698 703.00 | 171 778.00 | 171 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 778.00 | 698 703.00 | 171 778.00 | 171 778.00 |
UG ‐ Financières | | 698 703.00 | 171 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 734.00 | 119 734.00 | | 119 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 212.00 | 190 022.00 | 300 191.00 | 490 212.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |