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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 386.00 | 18 112.00 | 34 274.00 | 52 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 976 524.00 | 1 289 459.00 | 2 687 065.00 | 3 976 524.00 |
BF Prêts | 836 427.00 | 225 000.00 | 611 427.00 | 836 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 865 337.00 | 1 532 571.00 | 3 332 766.00 | 4 865 337.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 974 000.00 | | 14 974 000.00 | 14 974 000.00 |
CF Disponibilités | 4 502 587.00 | | 4 502 587.00 | 4 502 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 499 361.00 | | 19 499 361.00 | 19 499 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 364 698.00 | 1 532 571.00 | 22 832 127.00 | 24 364 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 21 911 450.00 | 22 733 051.00 | | 21 911 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 723.00 | -821 601.00 | | 877 723.00 |
DL TOTAL (I) | 22 791 923.00 | 21 914 200.00 | | 22 791 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 292.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 9 561.00 | | 8 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | 69 659.00 | | 30 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 204.00 | 80 513.00 | | 40 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 832 127.00 | 21 994 712.00 | | 22 832 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 683 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | 428 940.00 | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 673.00 | 84 229.00 | | 12 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 365 424.00 | | 14 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 334.00 | 853 264.00 | | 1 752 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 611.00 | 1 674 865.00 | | 874 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 723.00 | -821 601.00 | | 877 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 408.00 | | 827 326.00 | 4 078 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 397.00 | 4 812 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 397.00 | 4 865 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 060.00 | | 2 326.00 | 50 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 348.00 | | 825 000.00 | 4 028 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427.00 | 9 685.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 427.00 | 9 685.00 | | 8 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 211 266.00 | 303 193.00 | | 1 211 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 266.00 | 303 193.00 | | 1 211 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 266.00 | 303 193.00 | | 1 211 266.00 |
UG ‐ Financières | | 303 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UP Prêts | 836 427.00 | | 836 427.00 | 836 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 200.00 | 22 773.00 | 836 427.00 | 859 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |