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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 841.00 | 30 985.00 | 42 856.00 | 73 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 426 524.00 | 1 456 956.00 | 2 969 568.00 | 4 426 524.00 |
BF Prêts | 806 131.00 | 425 000.00 | 381 131.00 | 806 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 496.00 | 1 912 942.00 | 3 393 555.00 | 5 306 496.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | 19 996.00 | 1 117.00 | 21 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 768 012.00 | | 17 768 012.00 | 17 768 012.00 |
CF Disponibilités | 1 499 846.00 | | 1 499 846.00 | 1 499 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 292 595.00 | 19 996.00 | 19 272 599.00 | 19 292 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 599 091.00 | 1 932 938.00 | 22 666 154.00 | 24 599 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 22 789 173.00 | 21 911 450.00 | | 22 789 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 969.00 | 877 723.00 | | -565 969.00 |
DL TOTAL (I) | 22 225 954.00 | 22 791 923.00 | | 22 225 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 1 833.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 8 168.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 568.00 | 30 203.00 | | 430 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 200.00 | 40 204.00 | | 440 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666 154.00 | 22 832 127.00 | | 22 666 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 12 673.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 728.00 | 12 673.00 | | -97 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 437.00 | 14 657.00 | | 426 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 122.00 | 1 752 334.00 | | 835 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 091.00 | 874 611.00 | | 1 401 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 969.00 | 877 723.00 | | -565 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 337.00 | | 771 455.00 | 4 865 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 296.00 | 5 232 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 296.00 | 5 306 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | | 21 455.00 | 52 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812 951.00 | | 750 000.00 | 4 812 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 112.00 | 12 873.00 | | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | 12 873.00 | | 18 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 514 459.00 | 600 000.00 | 232 502.00 | 1 514 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 459.00 | 619 996.00 | 232 502.00 | 1 514 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 459.00 | 619 996.00 | 232 502.00 | 1 514 459.00 |
UG ‐ Financières | | 619 996.00 | 232 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 333.00 | 407 333.00 | | 407 333.00 |
UP Prêts | 806 131.00 | | 806 131.00 | 806 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 869.00 | 24 738.00 | 806 131.00 | 830 869.00 |