| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 229.00 | 678.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 208.00 | 90 541.00 | 57 667.00 | 148 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 783.00 | 93 769.00 | 915 014.00 | 1 008 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 498.00 | 37 136.00 | 111 362.00 | 148 498.00 |
BZ Autres créances | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CF Disponibilités | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 105.00 | 37 136.00 | 187 970.00 | 225 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 888.00 | 130 905.00 | 1 102 983.00 | 1 233 888.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 376.00 | | | 341 376.00 |
DH Report à nouveau | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DL TOTAL (I) | 452 989.00 | | | 452 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 787.00 | | | 464 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 994.00 | | | 649 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 983.00 | | | 1 102 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 987.00 | | | 309 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 011.00 | | 1 260 011.00 | 1 260 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 011.00 | | 1 260 011.00 | 1 260 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 741.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 850.00 | | | 1 271 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 649.00 | | | 1 175 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 394.00 | 13 741.00 | | 23 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 394.00 | 13 741.00 | | 23 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 394.00 | 13 741.00 | | 23 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 374.00 | 194 771.00 | 7 603.00 | 202 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 994.00 | 309 987.00 | 333 973.00 | 649 994.00 |