| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 179.00 | 5 459.00 | 6 720.00 | 12 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 816.00 | 108 301.00 | 60 515.00 | 168 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 662.00 | 113 759.00 | 923 903.00 | 1 037 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 105.00 | 59 785.00 | 81 320.00 | 141 105.00 |
BZ Autres créances | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 818.00 | 59 785.00 | 127 033.00 | 186 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 480.00 | 173 544.00 | 1 050 936.00 | 1 224 480.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 494.00 | | | 461 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DL TOTAL (I) | 477 812.00 | | | 477 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 651.00 | | | 311 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 123.00 | | | 573 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 936.00 | | | 1 050 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 878.00 | | | 414 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 109.00 | | 1 226 109.00 | 1 226 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 109.00 | | 1 226 109.00 | 1 226 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 465.00 | | | 1 251 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 947.00 | | | 1 243 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 251.00 | 9 533.00 | | 50 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 251.00 | 9 533.00 | | 50 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 651.00 | 153 405.00 | 158 245.00 | 311 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 221.00 | 186 619.00 | 7 603.00 | 194 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 123.00 | 414 878.00 | 158 245.00 | 573 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |